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2011 年年度报告

600022 二一二年三月十五日 济南钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

4?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.9?

六、 公司治理结构 12?

七、 股东大会情况简介.16?

八、 董事会报告 18?

九、 监事会报告 37?

十、 重要事项 38? 十

一、 财务会计报告 52? 十

二、 备查文件目录 72? 济南钢铁股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四)公司负责人蔡漳平、 主管会计工作负责人曹孟博及会计机构负责人 (会计主管人员) 潘刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司负责人姓名 蔡漳平 主管会计工作负责人姓名 曹孟博 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 潘刚

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 济南钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 济南钢铁 公司的法定英文名称 JINAN IRON AND STEEL COMPANY LTD. 公司法定代表人 蔡漳平

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 陈剑、王全才 联系地址 山东省济南市工业北路

21 号 山东省济南市工业北路

21 号 电话

053188865480 053188866684 、

053188865661 传真

053188865480 053188866684 电子信箱 jggf@jigang.com.cn jggf@jigang.com.cn 济南钢铁股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 山东省济南市工业北路

21 号 注册地址的邮政编码

250101 办公地址 山东省济南市工业北路

21 号 办公地址的邮政编码

250101 公司国际互联网网址 www.jigang.com.cn 电子信箱 jggf@jigang.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称A股上海证券交易 所 济南钢铁

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年12 月29 日 公司首次注册登记地点 山东省济南市 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年4月29 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号

370000018065444 税务登记号码

370112726230489 组织机构代码 72623048-9 最近变更 公司变更注册登记日期

2011 年1月20 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号

370000018065444 税务登记号码

370112726230489 组织机构代码 72623048-9 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华 大厦 济南钢铁股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 80,167,885.88 利润总额 82,423,988.42 归属于上市公司股东的净利润 52,824,417.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 51,864,278.37 经营活动产生的现金流量净额 4,739,494,864.94

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 111,261.24 -833,870.61 21,913.74 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4,743,800.00 4,890,000.00 1,202,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -2,598,958.70 -377,192.28 -3,279,407.92 质保赔偿 26,610,000.00 少数股东权益影响额 -365,772.00 -264,026.90 -318,095.50 所得税影响额 -930,191.89 -919,734.28 -6,138,626.56 合计 960,138.65 2,495,175.93 18,097,783.76 济南钢铁股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上 年增减 (%)

2009 年 营业总收入 32,185,180,206.59 30,740,661,909.32 4.70 25,406,998,809.81 营业利润 80,167,885.88 123,706,106.87 -35.19 122,770,699.81 利润总额 82,423,988.42 127,385,043.98 -35.30 147,325,205.63 归属于上市公司股东 的净利润 52,824,417.02 84,353,520.47 -37.38 66,994,170.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 51,864,278.37 81,858,344.54 -36.64 48,896,387.13 经营活动产生的现金 流量净额 4,739,494,864.94 548,273,210.23 764.44 -2,331,438,479.82

2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额 30,050,913,251.44 32,793,207,042.61 -8.36 28,991,490,723.00 负债总额 22,795,055,526.40 25,575,590,229.97 -10.87 21,857,667,289.64 归属于上市公司股东 的所有者权益 7,214,527,038.51 7,172,982,621.49 0.58 7,088,629,101.02 总股本 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00

0 3,120,480,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.0169 0.0270 -37.41 0.0215 稀释每股收益(元/股) 0.0169 0.0270 -37.41 0.0215 用最新股本计算的每股收益 (元/股) 0.0169 0.0270 -37.41 0.0215 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.0166 0.0262 -36.64 0.0157 加权平均净资产收益率(%) 0.73 1.18 减少 0.45 个百分点 0.95 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 0.72 1.15 减少 0.43 个百分点 0.69 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 1.5188 0.1757 764.43 -0.7471

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 2.3120 2.2987 0.58 2.2716 资产负债率(%) 75.85 77.99 减少 2.14 个百分点 75.39 济南钢铁股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减 (+, -) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 3,120,480,000

100 0

0 0

0 0 3,120,480,000

100

1、人民币普通股 3,120,480,000

100 0

0 0

0 0 3,120,480,000

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 3,120,480,000

100 0

0 0

0 0 3,120,480,000

100

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况 济南钢铁股份有限公司

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1、 股东数量和持股情况 单位:股2011 年末股东总数 224,567 户 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 221,860 户前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 济钢集团有限公司 国有法人 68.69 2,143,421,174

0 无 兴业银行股份有限公司-兴全 全球视野股票型证券投资基金 其他 0.97 30,114,386

0 未知 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 0.25 7,699,642

0 未知 国联证券股份有限公司 其他 0.18 5,710,900

0 未知 中原-建行-中原证券炎黄一 号精选基金集合资产管理计划 其他 0.16 4,980,001

0 未知 山东金岭铁矿 国有法人 0.15 4,619,785

0 未知 山东黄金集团有限公司 国有法人 0.15 4,619,785

0 未知 山东耐火材料有限公司 国有法人 0.15 4,619,785

0 未知 兴业全球基金公司-兴业-白 新亮特定资产管理 其他 0.14 4,317,818

0 未知 顾学群 境内自然 人0.13 4,136,448

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票 型证券投资基金 30,114,386 人民币普通股 莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股 国联证券股份有限公司 5,710,900 人民币普通股 中原-建行-中原证券炎黄一号精选基金集 合资产管理计划 4,980,001 人民币普通股 山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股 山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股 山东耐火材料有限公司 4,619,785 人民币普通股 兴业全球基金公司-兴业-白新亮特定资产 管理 4,317,818 人民币普通股 顾学群 4,136,448 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间存在关联关系或《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 济南钢铁股份有限公司

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2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 济钢集团有限公司系本公司的控股股东, 该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的 国有性质企业法人, 山东省国有资产监督管理委员会是济钢集团实际控制人, 因此本公司的 实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会. (2) 控股股东情况 法人 单位:亿元 币种:人民币 名称 济钢集团有限公司 单位负责人或法定代表人 毕志超 成立日期

1991 年5月6日注册资本

20 主要经营业务或管理活动 钢铁冶炼及技术咨询服务;

加工、制造、销售:钢材、水泥制品、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝 合金、铸铁件、保温材料、耐火材料;

花卉种植销 售;

近出口业务;

房屋、设备租赁及转让;

安........