PDF《CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司》

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CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司 (於香港注册成?的有限公司) (股份代号:00267) 此乃中信重工机械股份有限公司登载於中华人民共和国上海证券交 ?所网页的

2014 ?半??报告. 中信重工机械股份有限公司为中信 泰富有限公司的附属公司. 中信重工机械股份有限公司

2014 年半年度报告

1 中信重工机械股份有限公司

601608 2014 年半年度报告 中信重工机械股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人(会计主管人员) 牛志刚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 中信重工机械股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

18

第六节 股份变动及股东情况

23

第七节 优先股相关情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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第九节 财务报告

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第十节 备查文件目录

116 中信重工机械股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 中信集团有限 指 中国中信集团有限公司, 为公司的实际控 制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司, 为中国中信集团 有限公司作为发起人以符合境外上市条 件的经营性净资产与其全资子公司北京 中信企业管理有限公司共同发起设立的 股份有限公司,为公司的控股股东. 中信信托 指 中信信托有限责任公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2014 年1月1日至

6 月30 日 中信重工机械股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中信重工机械股份有限公司 公司的中文名称简称 中信重工 公司的外文名称 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHIC 公司的法定代表人 任沁新

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 陈晓童 苏伟 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 电话 0379-64088999 0379-64088999 传真 0379-64088108 0379-64088108 电子信箱 citic_hic@citic.com citic_hic@citic.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 公司注册地址的邮政编码

471039 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路

206 号 公司办公地址的邮政编码

471039 公司网址 www.citichmc.com 电子信箱 citic_hic@citic.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证 券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 中信重工机械股份有限公司

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中信重工

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六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2008 年1月26 日 注册登记地点 河南省洛阳市 企业法人营业执照注册号

410300110053941 税务登记号码 41030567166633X 组织机构代码 67166633-X 报告期内注册变更情况查询索引 洛阳市工商行政管理局 中信重工机械股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,850,227,358.54 3,016,563,195.30 -5.51 归属于上市公司股东的净利润 267,342,859.13 358,140,350.69 -25.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 249,954,705.07 348,376,461.16 -28.25 经营活动产生的现金流量净额 -217,783,518.71 -271,444,549.04 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,957,121,157.35 7,848,761,017.99 1.38 总资产 18,351,973,377.80 17,586,016,440.55 4.36

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.10 0.13 -23.08 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.13 -23.08 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.09 0.13 -30.77 加权平均净资产收益率(%) 3.35 4.67 减少 1.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 3.13 4.54 减少 1.41 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -88,775.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 19,324,264.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,537,711.97 少数股东权益影响额 1,835.91 所得税影响额 -4,386,882.71 合计 17,388,154.06 中信重工机械股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 进入

2014 年以后,世界经济仍处于金融危机后的缓慢恢复期中,中国经济也开始步入从高 速增长放缓到中高速增长的 新常态 .推动国内经济增长的主要动力开始转向结构调整、转型 升级、生产效率的提升和多元化的创新.为适应市场需求的变化,公司也在以创新强力推进三 大战略转型,一方面加快节能环保等新产品的研发和产业化进程,增加新产品在业务结构中所 占比重,向高新技术企业转型;

另一方面加快向成套服务商的转变,向用户提供包括工艺设计、 产品制造、安装调试、后续服务以及融资方案在内的一揽子工业项目整体解决方案;

再一方面, 完善全球化布局,开拓国际市场,向国际化企业转型.因此,目前的外部形势对我公司来说是 机遇与挑战并存. 报告期内,公司共实现营业收入 28.50 亿元,实现利润总额 3.00 亿元,实现净利润 2.68 亿元,其中归属于母公司的净利润 2.67 亿元,同比分别下降 5.51%、25.69%、25.34%、25.35%. 受国内外经济持续下行及成套项目所占比重增大、执行周期较长等影响,2014 年上半年主要经 济指标同比有所下滑,但仍保持了适当利润规模,就盈利而言,仍处于行业领先地位. 报告期内,公司生产经营取得的主要进展:

1、公司董事会、监事会完成换届,管理层顺利实现交接.报告期内,公司董事会、监事会 完成换届.任沁新担任公司董事长,俞章法、李凡、郑永琴任公司非独立董事,王梦恕、王君 彩、潘劲军任公司独立董事,梁慧任公司董事会秘书.舒扬任公司监事会主席,罗兰任股东代 表监事,何淳任职工代表监事. 经营班子也顺利实现交接.俞章法任........