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2017 年年度报告

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124 公司代码:600543 公司简称:莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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124 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李开斌 因公未出席 牛彬彬

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 经营 情况讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

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124 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.41

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.124

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 股东大会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会 报告期 指2017 年度 元指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的中文简称 莫高股份 公司的外文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GSMG 公司的法定代表人 赵国柱

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财 富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富 中心23层 电话 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 552358496@qq.com 454461055@qq.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司注册地址的邮政编码

730020 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 公司办公地址的邮政编码

730000 公司网址 www.mogao.com 电子信箱 mogao@mogao.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莫高股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 刘志文、鱼海波 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务 顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 225,530,443.86 211,862,249.35 6.45 248,647,980.92 归属于上市公司股东的净利润 24,091,911.28 20,328,588.14 18.51 19,234,540.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,581,053.11 20,367,866.03 15.78 14,290,739.27 经营活动产生的现金流量净额 60,273,929.83 42,746,132.51 41.00 26,922,832.18 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,124,434,126.37 1,100,342,215.09 2.19 1,086,436,026.95 总资产 1,307,448,185.08 1,310,386,191.42 -0.22 1,276,029,745.87

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67 0.04 加权平均净资产收益率(%) 2.17 1.85 增加0.32个百分点 1.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.12 1.86 增加0.26个百分点 1.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

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124 (1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额 6027.39 万元,比上年同期增长 41.00%,主要 是购买材料和支付的劳务金额减少、葡萄原料款兑现退迟所致. (2)报告期,基本每股收益 0.08 元,比上年同期增长 33.33%,主要是当期净利润增长所致.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 67,102,389.93 52,532,345.88 30,741,004.78 75,154,703.27 归属于上市公司股东的净利润 13,390,524.31 856,717.55 10,384,124.77 -539,455.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 13,070,996.65 935,838.46 9,953,415.96 -379,197.96 经营活动产生的现金流量净额 30,678,470.72 -12,744,365.08 29,271,715.15 13,068,109.04 注:1.2017 年葡萄酒销售受季节性影响比较大,第

一、四季度为销售旺季,占到全年销售收入的 63.07%,第

二、三季度为销售淡季,占全年销售收入的 36.93%. 2.公司第三季度净利润贡献比较大,⑴第三季度是营销淡季,公司减少买赠促销活动,从而 提高了该季度销售毛利率,增加该季度利润.⑵第三季度,公司为购置城市酒堡,清算了一部分 理财资金,提前收到理财收益所致. 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 467,621.22 -5,042,085.73 30,000.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税........