PDF《青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2019 年度为子公司提供...》

证券代码:

600243 证券简称: 青海华鼎 公告编号: 临2019-010 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计

2019 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:均为公司全资和控股子公司 ? 本次担保金额:预计担保总额 31,680 万元,已实际为其提供 的担保余额 21,980.00 万元,较上年年末预计新增担保额度 9,700.00 万元人民币. ? 本次担保是否有反担保:否?对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2019 年4月20 日召 开公司第七届董事会第九次会议,会议审议通过了《公司关于预计

2019 年度为子公司提供担保的议案》,为满足公司下属子公司技改 及日常生产经营需要,公司及下属子公司拟在

2019 年度为本公司及 青海华鼎重型机床有限责任公司等

8 家子公司贷款、承兑汇票、保函 担保等提供担保,担保总额 31,680 万元人民币,较上年年末新增担 保额度 9,700 万元人民币,具体情况如下(金额单位:万元) : 序号担保方 被担保方

2018 年担 保余额

2019 年新增担 保金额 新增后累计 担保金额 备注

1 青海华鼎实业股 份有限公司 青海华鼎重型机床 有限责任公司 6,800 6,800 序号担保方 被担保方

2018 年担 保余额

2019 年新增担 保金额 新增后累计 担保金额 备注

2 青海华鼎实业股 份有限公司 青海一机数控机床 有限责任公司

500 500 1,000 新增担保金额中西宁市 农商行已于

2019 年3月放款

500 万元

3 青海华鼎实业股 份有限公司 青海重型机械制造 有限公司

290 500

790 4 青海华鼎实业股 份有限公司 青海华鼎齿轮箱有 限责任公司

600 500 1,100 新增担保金额中西宁市 农商行已于

2019 年3月放款

500 万元

5 青海华鼎实业股 份有限公司 广东恒联食品机械 有限公司 5,800 4,000 9,800 新增担保金额中 1,500 万元为

2018 年偿还担保 贷款尚未续贷金额.

6 青海华鼎实业股 份有限公司 广东精创机械制造 有限公司 6,500 4,000 10,500 新增担保金额中 1,500 万元为

2018 年偿还担保 贷款尚未续贷金额.

7 青海华鼎实业股 份有限公司 苏州江源精密机械 有限公司 1,300

200 1,500 新增担保金额均为

2018 年偿还担保贷款尚未续 贷金额.

8 青海华鼎重型机 床有限责任公司 青海重型机械制造 有限公司

190 190 合计 21,980 9,700 31,680

一、被担保人基本情况:

1、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司 (1)注册地址:青海省西宁市大通县体育路

1 号(2)法定代表人:张青勇 (3)注册资本:11,600 万元 (4)经营范围:金属切削机床制造与销售;

机床及其它机械设 备修理;

对外协作加工;

备品备件生产;

机电产品设备及配件批零;

工具制造;

木材加工;

技术咨询及服务;

经营国家禁止和指定公司经 营以外的进出口商品;

经营进出口代理业务. (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,青海华鼎重型机 床有限责任公司的资产总额 44,413.05 万元, 负债总额 25,042.35 万元,资产负债率为 56.39%.2018 年营业收入为 8,604.11 万元,净利 润为-6,209.42 万元.

2、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司 (1)注册地址:青海生物科技产业园经二路北段

24 号(2)法定代表人:李孝德 (3)注册资本:8,000 万元 (4)经营范围:高科技机械产品开发、制造;

数控机床,加工 中心、专用机械设备制造和销售;

机电设备制造、改造、修配及相关 技术服务、咨询;

机械材料、机械设备、工程塑料销售;

停车服务、 住宿(此项凭许可有效期经营) ;

出口:各类机床、机电产品及本企 业其他自产产品和技术.进口:本企业生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术;

经营进料加工和 三来一补 业务. (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,青海一机数控机床 有限责任公司的资产总额 21,951.85 万元, 负债总额 13,120.47 万元, 资产负债率为 59.77%,2018 年营业收入为 3,030.76 万元,净利润为 -3034.41 万元.

3、被担保人的名称:青海重型机械制造有限公司 (1)注册地址:青海省桥头镇体育路

1 号(2)法定代表人:张伟 (3)注册资本:5,638 万元 (4)经营范围:机械产品制造与销售;

钢结构工程;

金属结构 件、压力容器加工与制造;

机械加工及非标产品制造与销售;

光伏、 光热支架生产制造;

设备再制造、大修改造升级与维护保障;

石油机 械产品制造与配件总成;

金属切削机床备品备件生产与销售、电梯安 装维保与销售;

技术咨询与服务;

金属材料 (不含贵稀金属) 、 建材、 水泥(不含场地)销售. (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司的资产总额 9,254.43 万元, 负债总额 4,875.24 万元, 资产负债率为 52.68%.

2018 年营业收入为 3,993.13 万元,净利润为-781.84 万元.

4、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司 (1)注册地址:青海省西宁市城北区经二路北段

24 号(2)法定代表人:冯刚 (3)注册资本:15,000 万元 (4)经营范围:高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造;

石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售;

技术咨 询及服务;

对外协作加工;

设备修理改造(特种设备除外) ;

经营国 家禁止和指定公司经营以外的进出口商品,经营进出口代理业务. (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司的资产总额 23,753.82 万元,负债总额 12,300.13 万元,资产负债率为 51.78%.

2018 年营业收入为 2,644.83 万元,净利润为-1,652.89 万元.

5、被担保人的名称:广东恒联食品机械有限公司 (1)注册地址:广州市番禺区石楼镇砺江路

95 号(2)法定代表人:刘文忠 (3)注册资本:5,000 万元 (4)经营范围:农副食品加工专用设备制造;

家用制冷电器具制 造;

机械技术咨询、交流服务;

技术进出口;

能源技术研究、技术开发 服务;

厨房设备及厨房用品批发;

金属日用杂品制造;

其他家用电力器 具制造;

货物进出口(专营专控商品除外);

商品批发贸易(许可审批 类商品除外);

商品零售贸易(许可审批类商品除外);

销售本公司生 产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;

涉及许可经营的产品 需取得许可证后方可经营) (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,广东恒联食品机 械有限公司的资产总额 34,989.74 万元,负债总额 14,543.65 万元, 资产负债率 41.57%.2018 年营业收入为 20,185.13 万元,净利润为 1,281.33 万元.

6、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司 (1)注册地址:广州市番禺区石楼镇砺江路

11 号(2)法定代表人:曹敬坤 (3)注册资本:7,000 万元 (4)经营范围:金属切削机床制造;

金属成形机床制造;

货物进 出口(专营专控商品除外);

技术进出口;

信息技术咨询服务;

电子元 件及组件制造;

销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项 目除外;

涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营) (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司的资产总额 31,692.70 万元, 负债总额 18,466.68 万元, 资产负债率 58.27%.

2018 年营业收入为 23,563.97 万元,净利润为 235.96 万元.

7、被担保人的名称: 苏州江源精密机械有限公司 (1)注册地址:苏州相城经济开发区漕湖产业园 (2)法定代表人: 孙绯佳 (3)注册资本:14000 万元 (4)经营范围:开发、制造:五轴联动数控机床、数控坐标镗 铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械.自营和代理各 类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外) . (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司的资产总额 27,985.19 万元, 负债总额 19,436.99 万元, 资产负债率 69.45%.

2018 年营业收入为 1,283.01 万元,净利润为-2,427.85 万元.

三、担保协议的签署情况 上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后,授权董事会 处理在核定担保额度内的担保事项, 且在不超过累计担保总额前提下 调节各子公司间的担保金额.本担保额度在担保期内及在

2019 年年 度股东大会召开前办理担保事宜均为有效, 公司将在上述提供的融资 担保具体实施时签署有关担保协议.

四、累计担保数量及逾期担保数量 截至

2018 年12 月31 日,公司累计为下属子公司提供担保总额 为21,980 万元, 占公司

2018 年经审计归属于母公司所有者权益的比 例为 14.27%,无逾期担保情况.

五、董事会意见 上述担保对象均为公司全资或控股子公司, 为控股公司提供担保 均将履行反担保措施.故此,公司及公司子公司为该等担保对象提供 担保不会损害公司和股东利益,现将上述担保事项提交公司

2018 年 度股东大会审议.

六、独立董事意见 为满足公司下属子公司日常生产经营需要, 公司及下属子公司拟 在2019 年度为全资或控股子公司提供担保是为了满足子公司日常经 营对流动资金的需要,有利于增强子公司融资能力,降低财务费用, 符合公司及全体股东的利益, 且上述全资或控股子公司的资信状况良 好,担保不会追加公司额外的风险,同意按规定将上述担保事项经董 事会批准之后,提交公司

2018 年度股东大会审议. 特此公告. 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二一九年四月二十三日 ........