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大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第1页,共113 页 连城数控 NEEQ:835368 大连连城数控机器股份有限公司 (DalianLintonNCMachineCo.

,Ltd.) 年度报告

2015 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第2页,共113 页公司年度大事记公司金刚线切片机取得市场领先地位. 公司 KAYEX 单晶炉业务取得重大突破,生产实现量产化. 不仅保证了 KAYEX 单晶炉国际品牌及优质质量,同时通过单晶炉产品的国产化降 低了生产成本, 有力地提升了单晶炉产品的市场竞争力. 半导体级单 晶炉出口台湾,得到客户认可,顺利验收. 公司加快拓展海外市场的步伐, 又一次在台湾出色完成批量设备改造 任务,赢得了台湾客户的一致好评. 公司取得全国中小企业股份转让系统挂牌函. 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第3页,共113 页 目录

第一节声明与提示

5

第二节公司概况

7

第三节会计数据和财务指标摘要

9

第四节管理层讨论与分析

11

第五节重要事项

20

第六节股本变动及股东情况

22

第七节融资及分配情况

25

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节公司治理及内部控制

30

第十节财务报告

34 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第4页,共113 页 释义 释义项目 释义 公司 指 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城 指 大连连城数控机器股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商/兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 审计机构/会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 律师/律师事务所 指 北京国枫律师事务所 报告期 指2015 年1月1日-2015 年12 月31 日元、万元、亿元 指 除特别注明外,人民币元、万元、亿元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第5页,共113 页

第一节 声明与提示 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户相对集中的风险 公司的下游客户主要集中于主流硅片生产商, 若主要客户 因行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不 利变化,将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响, 公司存在销售客户相对集中的风险. 同时, 若公司的产品质量 或技术水平达不到客户要求, 公司将面临在单个客户供应商体 系中竞争地位发生变化的风险. 行业波动风险和政策风险 光伏材料加工设备与下游光伏行业的发展密切相关, 下游 行业市场波动会对公司的经营业绩带来一定的不确定性风险. 存货余额较大, 合同不能继续履行的风 险 截至

2015 年末, 公司存货账面价值 13,123.42 万元, 受前 期光伏行业景气度下降但持续时间不长的影响, 已有部分客户 推迟履行合同, 少数客户已经取消合同. 如果光伏行业持续陷 入低迷,部分下游客户有可能继续推迟履行,甚至取消合同, 将对公司的未来经营业绩造成不利影响. 应收账款余额较大,发生坏账的风险 截止

2015 年末, 公司应收账款余额为 21,718.69 元, 净额 为15,803.03 万元,受前期光伏行业景气度下降但持续时间不 长的影响,报告期内还发生了坏账核销 126.41 万元.如果光 伏行业持续处于低迷, 可能会导致公司的应收账款不能及时收 回,将会对公司未来的发展造成不利影响. 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意 阅读. 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第6页,共113 页 技术风险 光伏行业的迅速发展, 使光伏材料加工设备的技术和产品也随 之不断升级.如果公司在研发、人才方面投入不足,技术和产 品升级跟不上行业或者竞争对手步伐,公司的竞争力将会下 降,影响公司的快速发展. 公司治理风险 股份公司设立前, 公司法人治理结构不完善, 内部控制有 欠缺. 公司整体变更为股份有限公司后, 逐步建立健全的法人 治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系. 但随 着公司经营规模将进一步扩大, 这将对公司的各方面管理提出 更高要求, 特别是公司股份进入股转系统后, 新的制度将对公 司治理提出更高的要求, 而公司管理层对于新制度仍在学习和 理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高. 因此, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要, 而影 响公司持续、稳定、健康发展的风险. 对关联方存在较大依赖风险 公司向关联方销售商品的金额占营业收入的比重较大,

2015 年度向关联方销售商品的金额占总营业收入比重达到 54.93%,对关联方客户存在较大依赖. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第7页,共113 页

第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 大连连城数控机器股份有限公司 英文名称及缩写 DalianLintonNCMachineCo.,Ltd. 证券简称 连城数控 证券代码

835368 法定代表人 李春安 注册地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路

40 号-

1、40 号-

2、40 号-3 办公地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路

40 号-

1、40 号-

2、40 号-3 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路

268 号兴业证券大厦 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张克东、王栋 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座8层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘h 电话 0411-62638881 传真 0411-62638881 电子邮箱 liuyue@lintonmachine.com 公司网址 http://www.lintonmachine.com.cn/ 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路

40 号-

1、40 号-

2、40 号-3

116036 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.cc/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年4月25 日 行业(证监会规定的行业大类) C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 光伏和半导体行业硅材料加工设备的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 78,500,000 控股股东 沈阳汇智投资有限公司 实际控制人 钟宝申、李春安 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第8页,共113 页

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91210200665825074T 是 税务登记证号码 91210200665825074T 是 组织机构代码 91210200665825074T 是 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第9页,共113 页

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 348,063,038.97 244,351,261.95 42.44% 毛利率 33.31% 40.97% - 归属于挂牌公司股东的净利润 30,839,308.00 23,631,171.33 32.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润11,645,239.22 14,470,044.81 -19.53% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算) 9.05% 7.64% - 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 3.42% 4.82% - 基本每股收益 0.40 0.32 25.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 685,092,226.67 603,692,201.16 13.48% 负债总计 321,344,314.03 280,365,817.52 14.62% 归属于挂牌公司股东的净资产 361,972,743.54 321,330,666.36 12.65% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.61 4.28 7.63% 资产负债率 46.91% 46.44% - 流动比率 1.72 1.58 - 利息保障倍数 6.28 4.59 -

三、营运情况单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 110,288,418.00 13,161,567.95 - 应收账款周转率 2.21 1.80 - 存货周转率 1.82 1.15 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 13.48% 14.12% - 营业收入增长率 42.44% 112.33% - 大连连城数控机器股份有限公司

2015 年度报告 公告编号:2016-014 第10 页,共113 页 净利润增长率 31.99% 326.64% -

五、股本情况单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 78,500,000 75,000,000 4.67% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -9,205.43 计入当期损益的政府补助 4,734,453.87 债务重组损益 16,701.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,073,553.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,886.17 非经常性损益合计 19,922,389.77 所得税影响数 728,127.62 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 19,194,262.15

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末(本期) 上年期末(去年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 大连连城数控机器股份有限公司

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司是国内技术领先的光伏和半导体设备供应商, 致力于研发、 制造硅晶体生长和硅材料加工的核心 工艺技术及关键设备. 公........