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福建闽东电力股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 福建闽东电力股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 福建闽东电力股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张斌、 主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人(会计主管人 员)李晋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈丽芳 董事 出差在外 雷石庆 本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成 公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 福建闽东电力股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.31

第五节 重要事项.55

第六节 股份变动及股东情况.60

第七节 优先股相关情况.60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.187 福建闽东电力股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 福建监管局、福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 国投公司 指 宁德市国有资产投资经营有限公司 上市公司、本公司、闽东电力 指 福建闽东电力股份有限公司 CDM 利得 指 清洁发展机制利得 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 福建闽东电力股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 闽东电力 股票代码

000993 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建闽东电力股份有限公司 公司的中文简称 闽东电力 公司的外文名称(如有) Fujian Mindong Electric Power Limited Company 公司的外文名称缩写(如有)MEP 公司的法定代表人 张斌 注册地址 福建省宁德市蕉城区蕉城南路

68 号东晟泰丽园

1 号楼

3 层 注册地址的邮政编码

352100 办公地址 福建省宁德市蕉城区蕉城南路

68 号东晟泰丽园

1 号楼

3 层 办公地址的邮政编码

352100 公司网址 http://www.mdep.com.cn 电子信箱 mdep@mdep.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈凌旭 倪晓睿 联系地址 福建省宁德市蕉城区蕉城南路

68 号东晟 泰丽园

1 号楼

3 层 福建省宁德市蕉城区蕉城南路

68 号东晟 泰丽园

1 号楼

3 层 电话 (0593)

2768811 (0593)

2768888 传真 (0593)

2098993 (0593)

2098993 电子信箱 mepclx@126.com nixiaorui@126.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 福建闽东电力股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91350000705100343U 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区12 层 签字会计师姓名 李建彬、郑世念 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街

2 号 凯恒中心 B 、E 座9层吕晓峰、郭瑛英 2017.11.29-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 557,868,754.62 901,400,202.39 -38.11% 645,414,443.30 归属于上市公司股东的净利润 (元) -390,377,188.29 22,588,936.08 -1,828.18% 26,330,546.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -376,907,613.06 21,451,613.56 -1,857.01% 31,484,539.34 经营活动产生的现金流量净额 (元) 87,679,674.57 299,380,241.67 -70.71% 360,646,530.76 基本每股收益(元/股) -0.85 0.06 -1,516.67% 0.07 稀释每股收益(元/股) -0.85 0.06 -1,516.67% 0.07 加权平均净资产收益率 -19.14% 1.37% -20.51% 1.74%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 3,833,435,071.26 4,453,550,169.31 -13.92% 3,864,565,691.58 福建闽东电力股份有限公司

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7 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,844,793,635.77 2,235,170,824.06 -17.47% 1,528,247,411.97

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 77,473,084.98 125,301,553.92 192,419,675.47 162,674,440.25 归属于上市公司股东的净利润 -62,138,157.44 -31,215,363.31 11,086,596.27 -308,110,263.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -61,416,468.01 -30,155,849.77 10,958,444.53 -296,293,739.81 经营活动产生的现金流量净额 -36,126,858.66 24,145,448.80 6,294,220.75 93,366,863.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 30,370.39 3,007,877.91 -5,826,100.76 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 320,000.00 63,981.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,717,360.56 -2,229,934.26 -13,595.24 减:所得税影响额 -2,351,937.84 -51,163.65 -250,347.69 少数股东权益影响额(税后) -1,865,477.10 11,784.78 -371,374.66 福建闽东电力股份有限公司

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8 合计 -13,469,575.23 1,137,322.52 -5,153,992.65 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 福建闽东电力股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司主营业务情况 公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展.目前公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主,水电、风 电具有优先上网优势,公司在电力为主的基础上进行相关多元投资,报告期内,主营业务未发生重大变化.公司业绩主要来 源于电力的生产、销售业务和相关多元投资取得的投资收益. 至2018年底,公司权益装机容量为51.94万千瓦,其中,水电权益装机容量36.18万千瓦、占公司权益装机容量的69.7%;

风电权益装机容量15.76万千瓦,占公司权益装机容量的30.3%.水电板块,公司目前拥有水库17座,另有牛二电站水库、牛 头山电站水库两座非控股水库,电站22座,另有牛头山电站、牛二电站两座非控股电站;

风电板块,公司目前拥有控股风电 场四座,非控股风电场一座,在建风电场一座. 本报告期公司完成水力发电量106,425万千瓦时,较上年度减少了7.38%,完成水力售电量104,154万千瓦时,较上年同 期减少了7.44%,减少的主要原因为本报告期降雨量比上年度减少及降雨月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少;

公司完成风力发电量27,234万千瓦时,较上年同期增加了54.02%,完成风力售电量26,521万千瓦时,较上年同期增加了 53.43%,增加的主要原因是霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期.

(二)行业发展情况 (1)行业发展趋势 2019年,是实施 十三五 规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年.供给侧结构性改革,最终目的是满足 需求,主攻方向是提高供给质量,根本途径是深化改革. 十三五 是我国全面建成小康社会的决胜期,深化改革的攻坚 期,也是电力工业加快转型发展的重要机遇期.在世界能源格局深刻调整、我国电力供需总体宽松、环境资源约束不断加强 的新时期,电力工业发展面临一系列新形势、新挑战.按照 四个革命、一个合作 发展战略和创新、协调、绿色、开放、 共享发展理念,国家制定了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、 《能源发展 十三五 规划》、 《电力发展 十 三五 规划》,为电力行业发展指明了发展方向. 十三五 期间电力发展的基本原则是: 统筹兼顾、协调发展,清洁低 碳、绿色发展,优化布局、安全发展,智能高效、创新发展,深化改革、开放发展,保障民生、共享发展 .公司将顺势而 为,积极准备,加强对市场规则的研究,不断提升公司效益. (2)社会用电情况 ①根据2019年1月18日,国家能源局网站发布的数据:2018年,全社会用电量68,449亿千瓦时,同比增长8.5%.创2012 年以来增速新高. 分产业看, 第一产业用电量728亿千瓦时, 同比增长9.8%;

第二产业用电量47,235亿千瓦时, 同比增长7.2%;

第三产业用电量10801亿千瓦时,同比增长12.7%;

城乡居民生活用电量9685亿千瓦时,同比增长10.4%.2018年,全国6,000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,862小时,同比增加73小时.其中,水电设备平均利用小时为3,613小时,同 比增加16小时;

火电设备平均利用小时为4361小时,同比增加143小时.2018年,全国电源新增生产能力(正式投产)12,439 万千瓦,其中,水电854万千瓦,火电4,119万千瓦. ②根据国家能源局福建监管办公室2019年1月15日 福建省电力安全监管简报 (2018年第24期(总第300期))发布 的数据:2018年1月1日至12月31日,全省累计用电量2,235.26亿千瓦时,同比增长9.18%.最高用电负荷3,666.65万千瓦(8 月13日),同比增长4.39%.2018年1月1日至12月31日,全省发电厂累计发电量2,411.34亿千瓦时,同比增长12.55%,其中: 水电发电量283.48亿千瓦时,同比减少23.89%;

火电发电量1381.81亿千瓦时, 同比增长23.12%;

新能源发电量746.05亿千 瓦时,同比增长15.20%.最高发电负荷3,797.39万千瓦(8月13日),同比增长3.87%.

(三)公司所处行业地位 发电业务是公司业务的核心业务,主要包括水力发电和风力发电.是电力产业链的发电环节,相对电网企业,处于弱势 福建闽东电力股份有限公司

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10 地位,由于水电、风电生产均属清洁能源,电调顺序靠前,与火电相比,来自电网的竞争压力相对较小.公司目前是宁德市 唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止本报告期末, 股权资产 24,406.03 万元, 较期初 57,060.31 万元减少 32,654.28 万元,主要系本报告期厦门船舶等参股公司亏损导致净资产减少,公司按股比确认 长期股权投资减少. 固定资产 截止本报告期末,固定资产 190,698.85 万元,较期初 158,624.76 万元增加 32,074.09 万元,主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电有限公司在建工程达到预定可 使用状态转入固定资产. 在建工程 截止本报告期末, 在建工程 32,665.38 万元, 较期初 55,751.21 万元减少 23,085.83 万元,主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电有限公司在建工程达到预定可使用状态转 入固定资产及虎贝风电在建工程增加共同所致. 应收票据及应收账款 截止报告期末,应收账款 12,182.32 万元,比年初数 7........