DOC《烟台市鑫丰生物科技有限公司》

烟台市鑫丰生物科技有限公司 股权挂牌说明书摘要 (成长版) 挂牌公司:烟台市鑫丰生物科技有限公司 推荐机构:烟台市广盛投资管理有限公司 日期:二零一六年九月二十八日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资 者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为 投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容, 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管 交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义在此次挂牌交易说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、 指 除有前缀外,均指烟台市鑫丰生物科技有限公司 有限公司、申请人 指 除有前缀外,均指烟台市鑫丰生物科技有限公司 实际控制人 指 闫大凤 控股股东 指 闫大凤 执行董事 指 除有前缀外,均指烟台市鑫丰生物科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指烟台市鑫丰生物科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构、本机构 指 烟台市广盛投资管理有限公司 报告期 指2014年度、2015年度、2016年1-9月 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《均指烟台市鑫丰生物科技有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/万元

2、专业词汇 配合饲料 指 配合饲料是指在动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要,以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础,按科学配方把多种不同来源的饲料,依一定比例均匀混合,并按规定的工艺流程生产的饲料. 对虾饲料 指 是对虾专用的饲料,主要成份为高档高粉、虾粉、豆粕、鱼溶浆、鱿鱼膏、多维、VC及微量元素等. 鲍鱼饲料 指 鲍鱼饲料是针对鲍鱼在各个成长阶段所需要的营养成分不同而配置的,像稚鲍、幼鲍、成鲍所需要的营养不同,所以所用的鲍鱼饲料也是不同的. 配合饲料 指 适合海参的稚参、幼参、成参各阶段的生长,海参饲料中含有的纯天然藻类,矿物质,维生素,益生菌以及各种酶制剂,更有助于海参健康生长,同时又不败坏水质、底质. 食品安全 指 食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害 卫生标准 指 是评价食品卫生质量的指标体系 注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌交易说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

(一)质量监控风险 公司主要从事 配合饲料(水产、水产育苗) 的研发、生产、销售.国家关于配合饲料的法规体系的逐步完善,标志我国饲料质检工作有法可依.《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料卫生标准》等成为饲料监察的法律依据.与《饲料和饲料添加剂管理条例》相配套的 生产许可证管理办法 、 产品批准文号管理办法 、 进口产品登记制度 、 饲料标签管理制度 、 新品种管理制度 和 允许使用的饲料添加剂品种目录 等管理制度也颁布实施.上述法律法规的实施,将对生产企业提出更高的要求.如产生质量问题并因此产生赔偿风险,将对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响. 针对上述风险,公司严格执行《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料卫生标准》、《中华人民共和国产品质量法》的相关规定,执行产品行业质量标准,保障产品安全.严格实施各项质量管理体系, 通过严格的管理程序来避免出现上述安全风险.

(二)生产加工风险 目前公司生产的 配合饲料(水产、水产育苗) 采用自主加工的生产模式,在生产加工过程中,有专业技术人员全程跟踪以保证生产质量,各种产品按公司统一标准进行加工.在此模式下,第一,生产车间未能按公司产品质量标准及生产工艺,造成产品无法达到企业要求的质量造成延迟供货.第二,生产车间本身生产能力不足,产量无法达到公司要求,货无法按时发出.也对公司产品销量产生不利影响. 公司要提高技术人员的自身素质,加强对技术人员的定期培训.加强车间工人的技术水平.协调供应、销售部门.保证公司有稳定的产品供应,并形成相应的安全库存.

(三)主要原材料价格波动的风险 饲料行业长期遭受双重压力,首先来自于改革开放30年来实际的轻农政策下,养殖户利益从来没有得到真正重视,养殖户的低利润决定了他们难以承受饲料的涨价;

其次,在整个农业,由于粮食涉及到安定,是最受重视的领域,因此为保证种粮农户的利益,最近两年粮食价格有了一定的上涨,特别是我国的重要植物蛋白来源豆粕价格几乎完全取决于国际市场,玉米和豆粕的连年上涨,将会直接影响到公司的盈利能力.因此,公司存在由于主要原材料价格异常波动而导致的经营业绩波动的风险. 针对上述风险,公司制定了原料采购计划,对原材料的采购实施产地采购和批量采购,降低产品成本,同时,根据市场行情,在原材料价格低的年份,制定了相应的原材料储备计划.

(四)市场风险 公司的主要收入和利润集中来源于 配合饲料(水产、水产育苗) (水产、水产育苗) 的生产销售.当前,配合饲料的行业总体集中度不高,市场竞争仍较为激烈.市场价格连续三年呈下滑趋势.公司在目前市场上有较为明显优势,但与同行业企业相比,仍面临着行业内其他企业以价格为主要手段的市场竞争,存在市场被赶超的风险.目前,配合饲料众多,产品销售仍具有一定的区域性特征,养殖户在一段时间内较容易接受原有品牌,这将为公司市场开拓带来一定困难.虽然公司目前行业内市场占有率较高,但是激烈的市场竞争,可能会提高公司的经营成本,挤压公司的利润空间.因此公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩风险. 针对上述风险,公司积极应对市场竞争.开发新产品,提高产品附加值.现在公司拥有的 易海鑫 商标被评为烟台市知名商标,易海鑫的对虾饲料、鲍鱼饲料,更是受到养殖户的好评.尤其是海参饲料,在南方沿海一带,是养殖户公认的优质品牌.质量和品牌是公司能够在市场中胜出的保证.

(五)财务风险 公司的财务风险主要来自于前期预算不科学或者坏账等原因,带来后期资金不足,而影响项目正常运作. 对于该类风险,我们有以下对策:

1、科学预算,聘请专业财务人员进行全........