DOC《潍坊金河新时代食品有限公司》

潍坊金河新时代食品有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊新时代食品有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十一月二十日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、新时代 指 潍坊新时代食品有限公司 实际控制人、控股股东 指GOLDEN MAPLE HOLDINGS PTE.

LTD 法定代表人 指 陆耀华 董事 指 除有前缀外,均指潍坊新时代食品有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊新时代食品有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊金河新时代食品有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 律所 指 山东春水律师事务所 报告期 指2015年、2016年1-10月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)禽类疫情风险 自2003年以来,全球有超过70个国家和地区出现过禽流感等禽类疾病.禽流感,尤其是H7N9等变异病毒,可以通过家禽传染给人类.为控制疫情的广泛传播,疫区及其规定区域内家禽将被销毁;

公众的恐慌心理也可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降;

对食品安全高度重视的国家和地区也可能暂停进口禽类食品.公司以种鸭繁育、商品鸭养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售为主营业务,虽然公司的主营业务受禽流感的影响相对较小,且自设立以来未发生过大的疫情,但如果所在区域爆发禽流感,公司的产品销售将可能受到影响.除禽流感外,肉鸭养殖可能遇到的疫病还有传统的传染病、变异的疾病病原和新型传染疾病等.虽然公司所在区域具有空气清洁、干燥、低温等自然防疫条件,且公司此前一直严格执行其科学统

一、标准化的防疫、检验程序,严格控制各种疾病和潜在危害的发生,但如不能持之以恒地贯彻执行,一旦出现疫情,将可能会受到不利的影响.

(二)食品安全风险 近年来,我国接连发生了诸如石蜡大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超标奶粉、地沟油、苏丹红咸鸭蛋、瘦肉精猪肉等食品安全事故.社会各界对于食品安全问题给予了越来越高的关注,政府层面也加大了对食品安全问题的重视程度和监管力度.食品安全问题的发生不仅会对企业品牌造成一定的影响,而且会对企业的经营业绩产生较大的冲击.虽然公司已按照ISO9001:2008国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证的要求,建立了覆盖宰前检验、预冷、消毒、冲洗、整形、速冻、包装、净化水处理等上百个工序的质量控制制度;

且公司充分利用全产业链的优势在粮食采购、储存、饲料加工的过程中严格执行质量控制标准,在肉鸭繁育、养殖的过程中,严格按照标准使用饲料、疫苗、兽药、添加剂,在屠宰、加工的过程中严格执行标准化的生产工艺流程;

而且公司自设立以来未发生过任何食品安全事故,且获得了中国A级绿色食品认证.尽管如此,若公司以后不能持之以恒执行其制定的安全工艺标准和严格的检验检疫制度,或者放松其在繁育、养殖、生产、加工过程中的质量管理,将可能出现食品安全问题,并对消费者造成伤害,从而损害公司在市场上长期树立的良好品牌,进而影响公司的产品销售和经营业绩. 国家政策变动风险 公司所属畜牧业是国家重点扶持的国民经济基础产业,目前,中国对畜牧业发展采取的产业政策是加强农业的基础地位,大力发展畜牧业,加快畜牧业的发展速度,提高居民畜禽产品消费水平.国家在财政、税收、融资等方面寄予了畜牧业特殊的扶持.如果国家因宏观经济的变化而调整对畜牧业的扶持政策,以及相关财政、税收、融资等法律、法规、政策发生重大变化,将对公司的持续经营造成严重不利影响.

(四)公司治理风险 公司初始阶段,公司的法人治理结构不完善,治理不够规范,内部控制有欠缺.合资公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系.但是由于公司合资前后在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入公开转让系统后,新的制度将会对公司治理提出更高的要求.公司管理层对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的实践和提高.随着公司的快速发展,公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 国家政策变动风险 公司所属畜牧业是国家重点扶持的国民经济基础产业,目前,中国对畜牧业发展采取的产业政策是加强农业的基础地位,大力发展畜牧业,加快畜牧业的发展速度,提高居民畜禽产品消费水平.国家在财政、税收、融资等方面寄予了畜牧业特殊的扶持.如果国家因宏观经济的变化而调整对畜牧业的扶持政策,以及相关财政、税收、融资等法律、法规、政策发生重大变化,将对公司的持续经营造成严重不利影响. 市场价格波动风险 公司生产的饲料,主要成份为玉米和豆粕,玉米和豆粕的价格变动对公司饲料成本影响较大.玉米和豆粕的市场价格持续波动,若玉米和豆粕市场价格在高位时会增加公司的经营成本.公司的主要产品为冻鸭产品,其市场价格受多方因素影响经常波动,若冻鸭产品市场价格在低位时会影响公司的经营业绩.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权, 也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 按照中国有关税法和法规交纳税收之后,董事会应按照中国法律法规规定确定从税后利润中分配给储备基金、生产发展基金和职工福利和奖励金( 三项基金 )的比例. 扣除三项基金之后的公司税后利润每年一次分配给股东,除非有董事会另外作出决议.利润和亏损应有股东按照其股权比例分享和承担,尽管有前述规定,任何一年的税后利润应首先用于抵消以前年度的亏损.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊金河新时代食品有限公司 注册资本:1367.783万元 法定代表人:陆耀华 成立日期:2003年11月21日 营业期限:2003年11月21日至2044年7月9日 住所:潍坊市寒亭区河滩镇西于家庄子村西工业园 经营范围:家禽屠宰、销售;

蔬菜、饲料、羽绒批发、零售及进出口;

售药制剂的零售;

鸭子和鸭肉的出口.以下限分支机构凭有效的许可经营;

家禽孵化、养殖,速冻食品加工、销售;

肉制品加工、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准) 邮政编码:261100 电子

邮箱:qiaohuanqin@goldenmaple.cn 联系人:乔焕芹

电话:13793623168 潍坊金河新时代食品有限公司控股股东系新加坡金枫控股有限公司,注册资本1400万元,投资总额1.8亿元,是一家集种禽、养殖、饲料加工、屠宰加工、食品深加工、出口贸易为一体的中外合资企业,现有员工2200人.公司年度实现销售收入8.3亿元,出口创汇8500万元;

其中:下属种禽板块6个分公司,实现销售收入2400万元;

下属养殖板块10个CIQ备案场,实现销售收入8000万元;

下属饲料加工板块3个分公司,实现销售收入3.9亿元;

下属屠宰加工板块2个分公司,实现销售收入2.5亿元;

下属食品深加工板块2个分公司,实现销售收入8500万元;

公司建有大型冷库,库容13000吨;

配备国内外先进的食品检测实验室,有液相色谱仪、气相色谱仪、气质联用质谱仪、微生物检测等设备,可以进行200余项检测.产品以去骨烤整鸭和烟熏鸭胸两大类为主,畅销欧盟、日本、香港、韩国等海外市场;

产品加工过程中,严格执行GMP、SSOP和HACCP.为保证对微生物,农残、药残、添加物、蛋白质变性等问题的管控,对下属CIQ备案养殖场严格实行 五统一 管理:统一供雏、统一供料、统一供药、统一防疫、统一屠宰加工. 公司秉承以人为本的企业文化,始终以发展绿色、环保、安全、可追溯放心食品为经营宗旨,不断加大源头产业控制力度,实行全产业链体系运作模式.公司在发展生产的同时,带动周边地区2000多户农户勤劳致富,年均创造社会经济效益5000多万元.公司引入国际化管理团队及经营理念,不断优化产品结构,引进自动化设备及完善的食品安全控制体系,不断完善全产业链经营模式,致力于打造绿色农业品牌企业,为消费者提供安全、安心的营养美食.

二、公司股权结构

(一)股权结构图 19.6%80.4%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是董事会,董事会下设监事、执行董事、董事,监事和执行董事向董事会负责,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)董事长 制定公司战略目标,中长期经营计划、年度经营计划,提交执行董事批准执行;

组织实施执行董事决议,并定期向执行董事报告工作;

组织实施公司投资方案,主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动;

拟定公司内部管理机构设置方案,决定组织体制和人员编制.决定公司中高层人员的提议及任免;

拟定公司的基本管理制度,企业文化建设,建立健全制度体系.确定质量管理体系方针、目标;

负责企业经济运行的控制、调整;

负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流;

负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通;

执行董事授权的工作. 财务总监 在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作.建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制.贯彻执行总经理办公会议决议.组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作.组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益.主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;

制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行.

(三)财务部 负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(四)IT部 根据公司内部需求,协助领导负责公司整体信息的管理:主要是信息化项目的立项、招投标、评估评审、开发跟进、验收和合同执行工作,并负责对项目全生命周期内的其他项目管理工作,包括申请研发协助做前、中后期开发、实施、调试、运维、培训等,并合理安排调配人员参与跟进.

(五)总裁办 负责公司员工档案管理与人力资源招聘方案,组织办公室人员参加公司的各种活动,下达与上传管理层与职工层的相关信息,起草各类公司文案,与公检法部门沟通协调,负责公司车辆、差补等的登记工作.

(六)潍坊冷藏 潍坊金河新时代食品有限公司潍坊冷藏是一家生食屠宰公........