DOC《日照锦蒂新材料股份有限公司》

日照锦蒂新材料股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:日照锦蒂新材料股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2018年10月10日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、锦蒂新材 指 日照锦蒂新材料股份有限公司 有限公司、锦蒂有限 指 五莲县锦蒂新材料有限公司 实际控制人 指 秦泗芹、李进亮 控股股东 指 秦泗芹 董事会 指 日照锦蒂新材料股份有限公司董事会 监事会 指 日照锦蒂新材料股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东海洋律师事务所 审计机构 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙)于2018年6月25日出具的 济拓达会审字(2018)第4-Z25号 《审计报告》 挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《日照锦蒂新材料股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 山东海洋律师事务所关于日照锦蒂新材料股份有限公司申请挂牌之法律意见书 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录释义3

第一章 重大事项提示

6

第二章 公司基本情况

8

一、 挂牌公司基本情况

8

二、 公司股权结构及股东情况

9

三、公司的主营业务和主要产品

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四、公司财务报表

12

五、主要财务数据及指标

18

六、利润分配情况

19

七、公司未来的发展规划及发展目标

20

第三章 本次股权挂牌各方当事人

21

一、挂牌公司基本情况

21

二、本次挂牌的有关机构

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第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.本公司特别提醒投资者注意以下重大事项:

一、国家法律法规政策变动的风险 近几年,国内外政府的环保要求越来越严格,对塑料制品的各种环保标准越来越高,导致改性塑料生产企业支付的生产成本持续上涨.各国政府对改性塑料制品的卤素、铅等污染物含量,燃烧发烟量、有害气体生产量等指标要求的提高,势必会增加改性塑料企业的生产成本,加速企业的整合,提高行业的准入门槛.如果公司不能追踪市场发展的趋势,进一步提高改性塑料的质量,未来可能存在不能及时适应国家相关法律法规调整的风险.