DOC《寿光市群胜电器有限公司》

寿光市群胜电器有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 挂牌公司:寿光市群胜电器有限公司 推荐机构:寿光汇金股权投资管理有限公司 日期:二一七年十二月八日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、群胜电器 指 寿光市群胜电器有限公司 控股股东 指 除有前缀外,均指张群胜 实际控制人 指 除有前缀外,均指张群胜 法定代表人 指 除有前缀外,均指张群胜 齐鲁股权交易中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《成长板挂牌业务规则(试行)》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 寿光汇金股权投资管理有限公司 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 审计报告 指 审计机构出具的中兴财光华(鲁)审会字(2017)第01556号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 高低压配电柜 指 电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要求的配电装置的设备. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致.

第一章 重大事项提示

一、风险因素

(一)市场竞争加剧、市场开拓不足风险 目前从事企业普遍规模较小,资本投入少、技术水平不高,主要在区域低端市场获取市场份额;

由于门槛低,市场日趋饱和,竞争激烈,毛利率水平较低. 随着业务范围的进一步扩大,公司将推出新的产品,对新产品的市场的开拓需要适当的策略和时间,因此存在一定的市场开拓不足的风险,针对这一风险的存在性,公司决定树立良好的主打品牌形象,建立营销网络,并形成稳定的市场,随后择机逐步推出新的产品,利用主打品牌形成跟进优势,有效地缩短市场推广时间.

(二)兼并风险 近年来国内国外的兼并风潮是一浪高过一浪,行业涉及化工、航空、飞机制造、服装、通讯等,电子专用设备制造行业也是此起彼伏.企业应树立共存、共荣、共赢的理念,并在兼并之中贯穿始终,只有通过联合,扩大地盘,团结起来,取长补短,互通有无才能越做越大.

(三)财务流动性风险 未来随着市场开拓和业务不断扩张,公司还将继续通过债务融资购置生产设备等一系列重大项目投资. 报告期内公司债务融资增长较快,未来资金需求较大,给公司的资金调度和周转使用带来挑战,增加了公司的财务流动性风险.如果公司不能通过经营活动产生足够的现金,或公司无法通过其他渠道获取足够的资金,有可能无法全额归还到期债务,将影响公司的正常生产经营.

(四)实际控制人和控股股东控制风险 公司股东张群胜直接持有公司5000万股,占公司股本总额的100%,为公司控股股东及实际控制人.若实际控制人和控股股东张群胜利用控股地位,通过非正常方式对公司的发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务等重大事项进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险.

(五)公司尚未为所有公司职工缴纳社会保险的风险. 公司现有员工29人,均签订了劳动合同或聘用合同.截至2017年5月31日,公司未能为部分员工缴纳社会保险及住房公积金.公司在有限责任公司阶段运营存在不规范之处,加之部分人员不愿缴纳保险,社保费用以工资形式发放. 公司业已做出专项承诺如下:因公司前期运作不规范,未能为部分员工尚未办理社会保险手续.自2018年1月起公司陆续为未缴纳社会保险的人员依法缴纳相关社会保险,扩大社会保险的覆盖面,依法规范公司的社会保险缴纳制度,切实保护公司全体员工的合法权益.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺.

三、股利分配政策 本公司股利分配政策为:在弥补上一年度亏损后,依序分别提取法定公积金和任意公积金,剩余部分可以支付股东股利.2017年11 月20日,公司股东作出决定,本公司现行的股利分配政策为:

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1.1弥补上一年度的亏损;

1.2提取法定公积金;

1.3提取任意公积金;

1.4支付股东股利.

2、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金. 公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金前,应当用当年的利润弥补亏损.公司从税后利润中提取法定公积金前,经股东决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.

3、公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润,按照股东持有的比例分配, 公司持有的本公司股份不得分配利润.

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加资 本.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%. 公司可以采取现金或者股份方式分配股利.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 寿光市群胜电器有限公司 注册资本: 5,000万元 法定代表人: 张群胜 成立日期: 2005年3月16日 住所: 寿光市古城街道办安家村西 经营范围: 生产、销售:照明配电箱、动力配电箱、高低压配电柜、电缆桥架、消防器材;

销售:五金交电(不含发动机)、低压电器(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 电子

邮箱: qunsheng5787168@163.com 联系人: 赵春霞

电话:18763699122 寿光市群胜电器有限公司成立于2005年3月,位于寿光市经济开发区(安前街西首),公司注册资本人民币5000万元,经营范围包括:生产、销售:照明配电柜、动力配电柜、高低压配电柜、电缆桥架、消防器材;

销售:五金交电(不含发动机)、低压电器.公司事宜专业生产低压成套开关设备为主的企业,公司技术力量雄厚,全部产品均已通过国家3C认证.公司拥有先进的剪切喷塑设备和国内最先进的数控折弯、冲压机床,并拥有CJ2627耐压测试仪、CJ2520接地电阻测试仪等专业检测设备,为公司的产品质量提供了保障. 公司凭借可靠的产品质量、周到的售后服务赢得了客户,占领了市场,现产品供不应求,并在广大客户中享有名牌声誉. 公司已打起 事争一流 的旗帜,以扬立起 再大再强 的风帆,已吹响 傲战市场 的号角,公司以 聚人心、得众助,集大智、促大成 的用人理念,以 超越自我、报效社会 的企业精神,共同发展,共同创业.

二、公司的股本结构 本公司截至2017年5月31日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东名称或姓名 出资方式 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 持股比例(%) 出资时间

1 张群胜 货币、实物

5000 600

100 2024.12.31 合计5000

600 100

(一)控股股东及实际控制人 张群胜持有群胜电器100%的股权,为公司实际控制人.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东未就所持股份作出严于........