DOC《光大信托·泰普25号集合资金信托计划（第1期）》

光大信托・泰普25号集合资金信托计划(第1期) 募集公告

一、信托计划要素 信托计划名称 光大信托・泰普25号集合资金信托计划(第1期) 信托规模 总规模10亿元,如项目公司申请且受托人同意的,可追加4亿元,总计不超过14亿元.

本期拟募集规模8亿元. 信托期限 24个月 募集方式 向社会合格投资者募集 信托资金用途 用于向广州裕为贸易有限公司增资,并最终用于惠州市恒大百万花城项目后续开发建设 信托资金运用方式 信托计划资金用于向广州裕为贸易有限公司增资,广州裕为贸易有限公司向惠州市融瑞发实业投资有限公司增资. 还款来源 惠州市恒大百万花城的销售收入;

恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司的经营性收入;

恒大地产集团有限公司的经营性收入;

抵质押物的变现收入 预期年化收益率 本期8亿元规模预期收益率为 A类:100万元(含)-300万元(不含) 8.7%/年300万元(含)-1000万元(不含) 8.8%/年1000万元(含)-2000万元(不含) 8.9%/年 T类:2000万(含)以上 9.74%/年 收益支付期限 按季分配、到期分配 增信保障措施 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司(以下简称"恒大珠三角")为广州裕为贸易有限公司的分红派息义务进行差额补足并到期受让股权;

恒大地产集团有限公司(以下简称"恒大集团",AAA主体评级)为恒大珠三角差额补足义务提供差额补足,并约定到期如果恒大珠三角未按约定受让股权,则恒大集团进行受让;

惠州市融瑞发实业投资有限公司(以下简称"项目公司")以目标地块国有建设用地使用权提供抵押担保;

恒大珠三角以其持有的项目公司52.21%股权提供质押担保. 信托财产募集户 户名:光大兴陇信托有限责任公司 开户行:中国光大银行兰州分行营业部 账号:51820188000644654 募集期 2019年2月28日-2019年3月15日.

二、交易对手简介 本项目的交易对手恒大地产集团有限公司于1996年6月24日在广州市设立,现公司法定代表人甄立涛,注册资本为人民币393979.64万元,住所为深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房.公司经营范围:房地产开发经营(持资质证经营);

房地产咨询服务;

室内装饰、设计;

制冷、空调设备制造;

园林绿化工程服务;

企业管理咨询服务.房地产开发一级资质(证书编号为:建开企[2005]460号).中诚信证券评估有限公司评定恒大地产集团有限公司主体资信等级AAA级,评级展望为稳定.

三、信托经理简介 姓名:于遥、章媛媛 于遥,任职于光大兴陇信托有限责任公司,上海复旦大学物理学硕士,曾就职于交银国际信托有限公司、工商银行上海分行,具有丰富的项目投融资及贷后管理经验. 章媛媛,上海财经大学金融硕士.现任职于光大兴陇信托有限责任公司,曾任职于中信信诚资产管理有限公司;

在房地产、基础设施建设、产业投资等项目投资方面经验丰富,曾成功发行、管理主动管理类资产管理计划超过百亿. 联系方式:400-730-6666

邮箱:yuyao@ebtrust.com、zhangyuanyuan@ebtrust.com

四、签署信托文件所需材料

(一)自然人投资者 1.本人身份证件;

2.信托资金付款证明;

3.信托利益分配账户复印件;

4.其他根据我公司相关规定需要提供的资料

(二)法人投资者 1.企业营业执照正副本(复印件);