DOC《潍坊思忆家居科技有限公司》

潍坊思忆家居科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十五日 重要声明 本挂牌说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、思忆家居 指 潍坊思忆家居科技有限公司 实际控制人 指 马会学 法定代表人 指 马腾博 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊思忆家居科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊思忆家居科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 元、万元 指 人民币元、万元 2.专业词汇 3D椰棕床垫 指3D椰棕床垫是经过技术处理和艺术加工而成的一款极其受人们亲睐的床垫,3维工艺的设计、满足了人们的视觉审美,天然的材质坚持环保的理念,经久耐用的特点更是深受大众喜爱,获得一致好评,拥有很大的发展前景,是一种不容小觑的床垫. 思忆3D床垫 指 由双面网布和中间连接丝组成,双面网布决定了传统材料无可比拟的透气性,中间连接丝为0.18mm粗的涤纶单丝,保证了3D网布的回弹性. 思忆3D枕头 指3D枕头是指100%采用3D立体纤维(俗称3D间隔织物)制成的新型枕头,它克服了传统的枕头芯材不可洗涤、不透气、不防霉和不防潮的缺陷,并且在弹性、支撑力和耐压力方面都表现出强劲的优势,是一款突破性的产品. 思忆沙发坐垫 指 属现代常用的、性能较优的床垫,其垫芯由弹簧组成.该垫有弹性好,承托性较佳、透气性较强、耐用等优点.当代随着国外先进技术的进入和专利的大量应用,弹簧床垫已经细分为很多类别,如独立袋装床网,五区专利床网,弹簧加乳胶系统等,极大地丰富了人们的选择. 思忆实木床 指 实木床的主要部件中装饰件、配件除外,其余采用实木锯材或实木板材等木质材料制成的床.实木床的常用木材为红松,白松等. 椰梦维床垫 指 椰梦维床垫内芯材料就是用椰子壳外层纤维作为主要生产原料,聚酯纤维为次要原料,经高温立体网状凝结一体制成的床垫内芯材料. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊思忆家居科技有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)家居行业融资难 家居企业普遍规模不大,融资难的问题向来突出.从公布的数据来看,中国家居企业大多生产规模有限,2016年全国家居行业实现主营业务收入6462.75亿元,家居行业龙头企业索菲亚2016年的家居制造业的营业收入也仅为17.72亿元,市场占有份额仅为0.27%.除了企业规模小,家居行业劳动密集的特点也是其融资难的一大原因.近年来,实木类家居产品兴起.与标准化程度高的板式家居相比,实木家居对人工劳动的依赖程度高,在机器设备等方面的投入也不如板式家居,资产逐渐变得轻型化.对于银行来说,这也意味着可抵押物减少,进一步加大了家居企业的融资难度.

(二)家居行业的市场风险 客户的市场风险与经营产品的市场价格波动成正比.产品市场价格上下波动越大,银行所承受的风险越大,市场价格波动将引起产品滞销或严重亏损,从而影响到客户的支付能力和现金流的还贷能力.客户风险偏好不同,其经营的风险也不同.风险偏好型客户热衷经营价格起伏较大的产品,依靠低位囤货高位出货获利,其风险相对较大.

(三)家居行业的经营风险 家居行业进入的门槛较低,经营者的素质参差不齐,拥有的客户资源不同,经营的效果也不一样.经营风险主要体现在客户的自身能力能否保证企业的正常持续经营,从上游来讲即客户能否与供货商签订进货合同,从下游来讲能否拥有稳定的销货渠道,保持经营的持续性;

第二是该行业的应收账款和应付货款金额较大,由于客户下家违约,应收账款形成坏账,造成企业第一还款来源落空,导致客户发生逾期;

第三是存货以及存货周转率的风险,经营批发零售的客户一般会选择旺季来临之时抓紧备货,以便扩大其销售规模,因此会囤积大量的商品,我们要重点考虑存货的价格风险和周转情况.

(四)债务风险

1、企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日.

2、企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决,以至超过诉讼时效.

(五)投资项目风险 风险因素识别就是要找出风险之所在和引起风险的主要因素,是风险分析的基础,是风险管理的重要一步,只有全面揭未风险因素,才能进一步通过风险评估与分析确定风险程度和发生的可能性,进而找出关键风险因素,制定并执行风险对策. 投资项目的风险因素很多,各行业和项目又不尽相同.常见的风险因素大致如下: 1)市场风险因素 市场风险即项目运营后,生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足;

市场已经饱和,需求量不足;

产品实际价格与预测发生偏离而引起产品滞销假等. 技术风险因素.

(六)内部管理风险 公司于2013年05月21日设立后,虽未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(七)行业风险 公司主营业务的行业市场竞争趋于激烈,为了抵御潜在的行业竞争风险,公司一方面大力推动新产品、新技术、新工法的研发,在区域市场内形成相对领先的技术优势,另一方面积极借力公司品牌的市场影响力,实现向下游客户提供多元化、一站式的产品及服务方案,强化了企业综合竞争优势和市场竞争地位,进而推动公司主营收入在报告期内取得较快增长. 基于公司整体发展战略及业务布局规划,公司正在积极进行产能规模扩张以及跨领域、跨地区市场延伸.如公司在新市场进入后未能与现有市场形成协同和支撑效应并充分发挥出综合技术及品牌优势,同时其他定位于低附加值产业链的行业内企业向公司核心业务领域进行渗透,则公司有可能面临现有市场份额被蚕食的市场竞争风险. 公司基本情况

一、公司基本资料 本公司名称(中文) 潍坊思忆家居科技有限公司 简称 思忆家居 注册资本 100万元 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 马腾博 设立日期 2013年05月21日 住所 潍坊市高新区新城街道马家村 所属行业 家居行业 统一社会信用代码 ........