DOC《山东沃亚森曼机械科技有限公司》

山东沃亚森曼机械科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东沃亚森曼机械科技有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十月三十一日 目录

第一节 释义

3

第二节 重大事项提示

4

一、风险因素

4

二、股东关于自愿锁定股权的承诺

5

三、利润分配政策

5

第三节 公司基本情况

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、公司股权结构

8

三、公司组织结构

8

四、公司主营业务情况

11

五、公司财务报表简表

11

六、公司主要财务指标

12

七、业务发展目标

13

第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、沃亚森曼 指 山东沃亚森曼机械科技有限公司 实际控制人、控股股东 指 杨华杰 法定代表人 指 杨华杰 董事 指 除有前缀外,均指山东沃亚森曼机械科技有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指山东沃亚森曼机械科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东沃亚森曼机械科技有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东求是和信律师事务所 报告期 指2015年度、2016年1-9月份 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)行业市场风险 无缝钢管制造属于钢压延加工业.当前,国内经济结构调整步伐加快,外部需求波动较大,我国经济仍面临较大的下行压力.公司产品正面临着比较优势弱化、新优势尚未形成的局面,市场开拓难度加大.公司着重保持资产的稳定和升值,树立居安思危意识,注重企业品牌形象的保护、项固和传播,提升企业在市场竞争中抗击对手的活力和能力,提高经济效益的创造力,使企业在持续获得显著经济效益的过程中不断提升资产价值.

(二)政策风险 2011年6月,中国钢结构协会钢管分会通过《钢管行业 十二五 规划纲要》.该规划在总结 十一五 期间钢管行业发展状况的基础上,指出以 转变发展方式、加快结构调整 为主线,以技术进步和自主创新作为驱动力,提高产品质量,淘汰落后产能,延伸产业链,推进联合重组,提升企业核心竞争力的发展目标.

(三)原材料供应及采购价格波动风险 钢材是涂塑复合钢管和焊接钢管生产中重要的原材料之一,钢材的任何变动会影响其质量、成本.涂塑复合钢管是石油、汽车、化工、造船、电力等工业的配套产品,几乎国民经济绝大部分重要行业都与此制造业相关.因此,无缝钢管行业的发展依赖着国民经济各方面的发展.

(四)竞争风险 随着国内专用设备企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加,产能严 重过剩等问题凸显,市场需求饱和度进一步加大,企业间的同质化竞争更为激烈.目前全行业发展不平衡,一直以来外供钢坯企业,在钢管产量猛增的形势下,国内坯料来源大有缓解,但价格仍将在高位运行,势必增加成本,给企业效益的增长增加难度.小规格无缝管因其投资少、见效快,一大批民营企业重复建设起来,他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无钢管市场,竞争十分激烈.

(五)技术更新风险 公司要达到预期的质量目标,对各环节工作状态的监督和控制十分必要,ISO 质量管理体系提供了一整套规范的产品,提出了各环节检查、监督、改进、追溯的措施,保障了产品质量.但由于公司高端钢管制造装备研发涉及多学科、多领域技术,且该技术集成度高、开发难度大,研发周期也较长,存在研制失败或产品不能满足市场需求的风险,可能会导致公司在未来市场竞争中处于劣势地位.

(六)拓展业务范围的经营风险 公司决定在巩固传统无缝钢管修复业务和服务的基础上,新建石油专用管生产项目,同时也在涂塑复合钢管制造基础上,在新厂区进行更大范围的螺旋焊接钢管制造和生产.这就要求拓宽公司的产品结构,扩大盈利规模,增强自身核心竞争力,这在一定程度上对公司资金、市场、技术、管理方面均提出了更高的要求,同时也给公司经营带来了一定的不确定性,增加了经营风险.

(七)污染风险 钢管行业生产作业往往存在粉尘污染、噪声污染和固体废弃物污染等多种影响广泛的污染.公司远离居民区,对居民影响较小,但生产车间的职工如果没有防护措施,每天也容易吸入很多的粉尘.公司制定了环境保护管理方案,但仍需严格进行管理.在带动国家经济发展的同时,应当做好防护措施,提高产能,降低消耗,带动行业的良性发展.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东杨华杰、安美、杜明君、綦宗美、李可清、刘维峰、王明臣、綦宗花、王芳、王保峰、綦臣、刘维利、薛佳华承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东沃亚森曼机械科技有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东沃亚森曼机械科技有限公司 注册资本:5006万元 法定代表人:杨华杰 成立日期:2006年9月29日住所:山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区苓芝后街88号 经营范围:生产销售高分子涂塑复合钢管、3PE、2PE、FBE防腐内熔结环氧树脂复合钢管,铝型材,螺旋焊管,防盗卷帘门窗,采暖散热器及其加工设备(不含电镀、铸造及酸洗等工艺);

与本企业产品相关的货物进出口业务.(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:262150 电子

邮箱:warman@sdwarman.com 联系人:綦德臣

电话:0536-2591319 山东沃亚森曼机械科技有限公司是一家集科研、设计、生产、销售和系统集成为一体的高新技术企业,是涂塑复合钢管国家重点试验基地.公司以雄厚的经济实力为后盾,先进的技术力量为指导、科学的管理制度为方针,率先通过了ISO9001国际质量管理体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证,GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,年综合生产能力30万吨.依靠成熟的专业技术、先进的工艺水平和可靠的质量保证措施,在涂塑复合管行业中处于领先水平.为满足国家重点工程、煤矿、化工、电信、供水、地铁、消防、电厂等众多领域用户对高端产品的需求,公司与多家科研机构共同研发了煤矿井下用、消防用、埋地电缆用、给水用聚乙烯(坏氧树脂)涂层钢塑复合管等系列产品.并已获得国家多项专利和国家高新技术成果奖.

二、公司股权结构

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策........