XLS《附件1—清查明细》

附件1: , 资兴市行政事业单位固定资产清查明细表 清查单位: ,,

,,

年月日 序号 , 动态管理资产编号 , 资产名称 , 设备品牌/车辆品牌/房屋结构 , 规格型号/车牌号码/产权证号 , 计量单位 , 数量 , 入账/购置日期 , 折旧年限 , 入账价值 , 累计折旧 , 资产净值 , 本月折旧 , 使用部门 , 使用人员 , 损溢类型 , 资产状况 , 情况说明 ,

1 办公楼 , 砖混 , 资房***号 , 台 ,

1 , 12-22-84 ,

30 ,

600000 ,

600000 本单位 , 干部职工 , 盘亏 , 自用 ,

2 台式电脑 , 联想 , 扬天4900 , 台 ,

1 , 06-09-17 ,

6 ,

4000 , 3666.

66666666667 , 333.333333333333 , 55.5555555555556 , 办公室 , 张三 , 盘亏 , 失盗 , 2015年11月6日失盗

3 打印机 , 惠普 , HP1006 , 台 ,

1 , 02-21-15 ,

6 ,

2600 ,

2600 办公室 , 张三 , 盘亏 , 自用 ,

4 空调 , 格力 , 1.5P挂式 , 台 ,

1 , 02-21-16 ,

8 ,

2600 , 2220.83333333333 , 379.166666666667 , 27.0833333333333 , 办公室 , 李四 , 无盈亏 , 自用 ,

5 办公桌 , 不详 , 1500mm*600mm , 张 ,

1 , 05-23-05 ,

15 ,

900 ,

900 财务室 , 王五 , 无盈亏 , 报废 , 无使用价值及修复价值

6 文件柜 , 不详 , 铁皮 , 个 ,

1 , 2013/2/24 ,

15 ,

800 , 311.111111111111 , 488.888888888889 , 4.44444444444444 , 财务室 , 干部职工 , 无盈亏 , 自用 ,

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ,,

合计:610900 , 609698.611111111 , 1201.38888888889 , 87.0833333333333 ,,

,,

, 1.资产编号栏:参照湖南省行政事业资产动态管理信息系统资产编号填列;

3.折旧年限栏:参照政府会计准则第3号中的政府固定资产折旧年限表及《资兴市行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》中的资产使用年限填列;

2.损溢类型栏:根据单位实际盘点情况填列 无盈亏、盘亏、盘盈 等选项;

4.资产状况栏:损溢类型为'

无盈亏'

的资产填列 自用、租借、闲置、报废 等选项,损溢类型为'

盘亏'

的资产填列 毁损、失盗、其他 等选项,损溢类型为'

盘盈'

的资产填列 盘盈 附件2: ,,

资兴市行政事业单位国有资产损溢、资金挂账申报审核表 填报单位: ,,

, 年月日 序号 , 资产编号 , 资产(项目)名称 , 会计科目 , 明细类别 ,,

入账日期 , 资产盘盈 ,,

, 资产损失 ,,

, 资金挂账 ,,

, 证据索引编号 , 备注 , ,,

,,

,,

, 账面价值 , 清查价值 , 申报价值 , 账面价值 , 累计折旧 , 资产净值 , 账面价值 , 清查价值 , 申报价值 ,,

1 台式电脑 , 固定资产 , 联想 ,,

06-09-17 ,,

,,

4000 , 3666.66666666667 , 333.333333333333 ,,

,,

1 , 2015年11月6日失盗

2 ,,

办公楼 , 固定资产 , 猎豹车 ,,

,,

120000 ,

120000 2 , 2013年5月省厅调拨

3 ,,

, 其他应付款 , 赵六 ,,

01-03-09

5000 ,

5000 ,

5000 ,

3 , 无法联系到当事人

4 ,,

, 其他应收款 , **公司 ,,

03-20-06

15000 ,

15000 ,

15000 ,

4 , 2012年公司已破产

5

6

7

8

9 ,,

合计: ,,

,,

,

0 ,

120000 ,

120000 ,

4000 , 3666.66666666667 , 333.333333333333 ,

20000 ,

20000 ,

20000 ,,

单位资产部门意见 ,,

,,

, 单位财务部门意见 行政事业单位意见 ,,

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, ,,

资产管理员签字: ,,

,,

财务负责人签字:主要负责人签章: ,,