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此身滑稽

2019-09-05

项目 , 账面价值(元) , 项目 , 账面价值(元)

一、流动资产合计 , 1175962.

78 ,

四、流动负债合计 , 1698015286.35 货币资金 ,

0 , 短期借款 ,

1037972300 交易性金融资产 ,

0 , 交易性金融负债 ,

0 应收票据 ,

0 , 应付票据 ,

0 应收账款 , -9025193.23 , 应付账款 , 152991385.23 其他应收款 , -1679339.01 , 预收账款 , 370514.44 应收股利 ,

0 , 应付职工薪酬 , 5023457.04 应收利息 ,

0 , 应交税费 , 9046287.46 预付账款 ,

0 , 应付利息 ,

0 存货 , 11880495.02 , 应付股利 , 3076775.12 其他流动资产 ,

0 , 其他应付款 , 489534567.06

二、非流动资产合计 , 1245275810.11 , 一年内到期的非流动负债 ,

0 可供出售金融资产 ,

0 , 其他流动负债 ,

0 持有至到期投资 ,

0 ,,

长期应收款 ,

0 ,

五、非流动负债合计 ,

59320000 长期股权投资 ,

0 , 长期借款 ,

59320000 投资性房地产 ,

0 , 应付债券 ,

0 固定资产 , 31110491.99 , 长期应付款 ,

0 在建工程 , 758272842.8 , 专项应付款 ,

0 工程物资 ,

0 , 预计负债 ,

0 固定资产清理 ,

0 , 递延所得税负债 ,

0 生产性生物资产 ,

0 , 其他非流动负债 ,

0 油气资产 ,

0 ,,

无形资产 , 455892475.32 ,,

开发支出 ,

0 ,,

商誉 ,

0 ,

六、负债合计 , 1757335286.35 长期待摊费用 ,

0 ,,

递延所得税资产 ,

0 ,

七、所有者权益 , 40692053.48 其他非流动资产 ,

0 ,,

三、资产总计 , 1246451772.89 ,

八、负债与所有者权益总计 , 1798027339.83 , 124645.177289 项目 ,,

评审前评估值 , 评审后评估值 , 增减值 , 增值率% ,,

A , B , C=B-A , D=C/A*100%

1 , 流动资产 , 18.950009765625 , ERROR , ERROR , ERROR

2 , 非流动资产 , 23626.61 , ERROR , ERROR , ERROR 2-1 , 固定资产 , 654.0903125 , ERROR , ERROR , ERROR 2-1-1 , 固定资产-建(构)筑物 , 615.5403125 , ERROR , ERROR , ERROR 2-1-1-1 , ERROR , 487.3803125 , ERROR , ERROR , ERROR 2-1-1-2 , ERROR , 128.160078125 , ERROR , ERROR , ERROR 2-1-2 , 固定资产-设备类 , 38.55 , ERROR , ERROR , ERROR 2-1-2-1 , ERROR , 0.370000305175781 , ERROR ,,

2-1-2-2 , ERROR , 26.61001953125 , ERROR ,,

2-1-2-3 , ERROR , 11.570009765625 , ERROR ,,

2-2 , 无形资产 , 8198.425 , ERROR , ERROR , ERROR 2-2-1 , 无形资产-土地使用权 , 398.4203125 , ERROR , ERROR , ERROR 2-2-2 , 无形资产-焦化产能 ,

7800 , ERROR , ERROR , ERROR 2-3 , 在建工程 , 14774.1 , ERROR , ERROR , ERROR 2-3-1 , 在建工程-土建工程 , 14774.1 , ERROR , ERROR , ERROR , 资产总计 , 23645.56 , ERROR , ERROR , ERROR 资产评估结果汇总表 ,,

表1 ERROR ERROR ,,

金额单位:人民币万元项目 ,,

审计前账面价值 , 账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% ,,

, A , B , C=B-A , D=C/A*100%

1 , 流动资产 , 1188.05 , 117.6 , 1271.45 , 1153.85 , 981.16

2 , 非流动资产 , 37397.69 , 124527.58 , ERROR , ERROR , ERROR

3 , 其中:可供出售金融资产 ,

0 ,

4 , 持有至到期投资 ,

0 ,

5 , 长期应收款 ,

0 ,

6 , 长期股权投资 ,

0 ,

7 , 投资性房地产 ,

0 ,

8 , 固定资产 ,

0 , 3111.05 , ERROR , ERROR , ERROR

9 , 在建工程 ,

0 , 75827.28 , 55816.36 , -20010.92 , -26.39

10 , 工程物资 ,

0 ,

11 , 固定资产清理 ,

0 ,

12 , 生产性生物资产 ,

0 ,

13 , 油气资产 ,

0 ,

14 , 无形资产 , 37397.69 , 45589.25 ,

0 , -45589.25 , -100

15 , 开发支出 ,

0 ,

16 , 商誉 ,

0 ,

17 , 长期待摊费用 ,

0 ,

18 , 递延所得税资产 ,

0 ,

19 , 其他非流动资产 ,

0 ,

20 , 资产总计 , 38585.74 , 124645.18 , ERROR , ERROR , ERROR

21 , 流动负债 ,

0 , 169801.53 , 1217.46 , -168584.07 , -99.28

22 , 非流动负债 ,

0 ,

5932 ,

0 ,

23 , 负债合计 ,

0 , 175733.53 , 7149.46 , -168584.07 , -95.93

24 , 净资产(所有者权益) , 38585.74 , -51088.35 , ERROR , ERROR , ERROR ,,

评估机构:山西大地资产评估咨询有限公司 ,,

资产评估结果分类汇总表 ,,

表2 ERROR ERROR ,,

金额单位:人民币元序号 , 科目名称 , 审计前账面值 , 账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率%

1 ,

一、流动资产合计 , 11880495.02 , 1175962.78 , 12714506.52 , 11538543.74 , 981.2

2 , 货币资金 ,

0 ,

0 , 1025194.21 , 1025194.21 ,

3 , 交易性金融资产 ,

0 ,

4 , 应收票据 ,

0 ,

5 , 应收账款 ,

0 , -9025193.23 ,

0 , 9025193.23 , -100

6 , 预付款项 ,

0 ,

7 , 应收利息 ,

0 ,

8 , 应收股利 ,

0 ,

9 , 其他应收款 ,

0 , -1679339.01 ,

0 , 1679339.01 , -100

10 , 存货 , 11880495.02 , 11880495.02 , 11689312.31 , -191182.71 , -1.61

11 , 一年内到期的非流动资产 ,

0 ,

12 , 其他流动资产 ,

0 ,

13 ,

二、非流动资产合计 , 373976861.87 , 1245275810.11 , ERROR , ERROR , ERROR

14 , 可供出售金融资产 ,

0 ,

15 , 持有至到期投资 ,

0 ,

16 , 长期应收款 ,

0 ,

17 , 长期股权投资 ,

0 ,

18 , 投资性房地产 ,

0 ,

19 , 固定资产 ,

0 , 31110491.99 , ERROR , ERROR , ERROR , 31110492.0153844 , -0.03

20 , 在建工程 ,

0 , 758272842.8 , 558163574.45 , -200109268.35 , -26.39

21 , 工程物资 ,

0 ,

22 , 固定资产清理 ,

0 ,

23 , 生产性生物资产 ,

0 ,

24 , 油气资产 ,

0 ,

25 , 无形资产 , 373976861.87 , 455892475.32 ,

0 , -455892475.32 , -100

26 , 开发支出 ,

0 ,

27 , 商誉 ,

0 ,

28 , 长期待摊费用 ,

0 ,

29 , 递延所得税资产 ,

0 ,

30 , 其他非流动资产 ,

0 ,

0 , 清产核资待处理 ,,

551575566.94 ,,

31 ,

三、资产总计 , 385857356.89 , 1798027339.83 , ERROR , ERROR , ERROR

32 ,

四、流动负债合计 ,

0 , 1698015286.35 , 12174630.38 , -1685840655.97 , -99.28

33 , 短期借款 ,

0 ,

1037972300 ,

0 , -1037972300 , -100

34 , 交易性金融负债 ,

0 ,

35 , 应付票据 ,

0 ,

36 , 应付账款 ,

0 , 152991385.23 ,

50000 , -152941385.23 , -99.97

37 , 预收款项 ,

0 , 370514.44 , 1567.8 , -368946.64 , -99.58

38 , 应付职工薪酬 ,

0 , 5023457.04 ,

0 , -5023457.04 , -100

39 , 应交税费 ,

0 , 9046287.46 , 9046287.46 ,

0 ,

40 , 应付利息 ,

0 ,

41 , 应付股利 ,

0 , 3076775.12 , 3076775.12 ,

0 ,

42 , 其他应付款 ,

0 , 489534567.06 ,

0 , -489534567.06 , -100

43 , 一年内到期的非流动负债 ,

0 ,

44 , 其他流动负债 ,

0 ,

45 ,

五、非流动负债合计 ,

0 ,

59320000 ,

0 ,

46 , 长期借款 ,

0 ,

59320000 ,

0 ,

47 , 应付债券 ,

0 ,

48 , 长期应付款 ,

0 ,

49 , 专项应付款 ,

0 ,

50 , 预计负债 ,

0 ,

51 , 递延所得税负债 ,

0 ,

52 , 其他非流动负债 ,

0 ,

53 ,

六、负债总计 ,

0 , 1757335286.35 , 71494630.38 , -1685840655.97 , -95.93

54 ,

七、净资产(所有者权益) , 385857356.89 , 40692053.48 , ERROR , ERROR , ERROR ,,

流动资产评估汇总表 ,,

表3 ERROR ,,

ERROR ,,

金额单位:人民币元编号 , 科目名称 , 审计前账面价值 , 账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% 3-1 , 货币资金 ,

0 ,

0 , 1025194.21 , 1025194.21 ,

0 3-2 , 交易性金融资产 ,

0 ,

0 3-3 , 应收票据 ,

0 ,

0 3-4 , 应收账款 ,

0 , -9025193.23 ,

0 , 9025193.23 , -100 3-5 , 预付账款 ,

0 ,

0 3-6 , 应收利息 ,

0 ,

0 3-7 , 应收股利 ,

0 ,

0 3-8 , 其他应收款 ,

0 , -1679339.01 ,

0 , 1679339.01 , -100 3-9 , 存货 , 11880495.02 , 11880495.02 , 11689312.31 , -191182.71 , -1.61 3-10 , 一年内到期的非流动资产 ,

0 ,

0 3-11 , 其他流动资产 ,

0 ,

0 ,,

流动资产合计 ,,

, 1175962.78 , 12714506.52 , 11538543.74 , 981.2 ,,

ERROR ,,

货币资金评估汇总表 ,,

, ,,

表3-1 , ERROR ,,

, ERROR 金额单位:人民币元编号 , 科目名称 , 审计前账面价值 , 账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注 3-1-1 , 现金 ,,

0 ,

0 , 3-1-2 , 银行存款 ,,

, 1025194.21 ,

0 ,

0 , 3-1-3 , 其他货币资金 ,,

0 ,

0 , ,,

, ,,

, 合计 ,,

0 ,

0 , 1025194.21 , 1025194.21 ,

0 , ,,

ERROR ,,

, 货币资金―现金评估明细表表3-1-1 , ERROR ERROR 金额单位:人民币元序号 , 存放部门(单位) , 币种 , 外币账面金额 , 评估基准日汇率 , 审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注

1 , (办公楼)现金

0 ,

2 0 ,

0 ,

3 0 ,

0 ,

4 0 ,

0 ,

5 0 ,

0 ,

6 0 ,

0 ,

7 0 ,

0 ,

8 0 ,

0 ,

9 0 ,

0 ,

10 0 ,

0 ,

11 0 ,

0 ,

12 0 ,

0 ,

13 0 ,

0 ,

14 0 ,

0 ,

15 0 ,

0 ,

16 0 ,

0 ,

17 0 ,

0 ,

18 0 ,

0 ,

19 0 ,

0 ,

20 0 ,

0 ,

21 0 ,

0 ,

22 0 ,

0 ,

23 0 ,

0 ,

24 0 ,

0 , 合计 ,,

0 ,

0 ,,

0 ,

0 , ERROR ,,

ERROR ,,

, ERROR 填表说明: , 存放部门要求填企业内部不同的现金存放部门,每一存放部门应分别填列,如 ***财务处(科) , 现金表中的外币,应在账面价值一栏填换算后的人民币价值.按币种、存放单位填列明细.评估基准日汇率为基准汇价. ,,

, 货币资金―银行存款评估明细表表3-1-2 , ERROR ERROR 金额单位:人民币元 , 序号 , 开户银行 , 账号 , 币种 , 外币账面金额 , 评估基准日汇率 , 审计前账面价值 , 账面价值 , 对应核算单位 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% , 备注

1 57.3000390625 ,,

57.3 ,

0 ,

2 2.21000122070313 ,........

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