XLS《说明》

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, 中国银行网上银行(企业服务)快捷代发批量数据模版使用说明 ,,

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1、概述 为便于您编辑快捷代发批量文件,我们为您提供了此快捷代发批量数据模版.

通过'

快捷代发批量数据模板'

,您可以在EXCEL中编辑快捷代发批量数据,并按照引导自动生成格式化数据文本.编辑过程中,此模版工具可以对您输入的数据进行必要的有效性和格式验证. ,,

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2、操作步骤 2.1操作设定 (1)office2003 为便于您操作,可选择以下任一方式进行编辑前的设定. 方法1:打开excel程序,在菜单中点击'

工具'

->

'

宏'

->

'

安全性'

,在'

安全级'

中选中'

中'

后,点击确定. 方法2:打开excel程序,在菜单中选择'

工具'

->

'

选项'

->

'

安全性'

->

'

宏安全性'

,在'

安全级'

中选中'

中'

,确定. (2)offcie2007 在 开发工具 选项卡的 代码 组中,单击 宏安全性 .选择 启用所有宏 提示:如果未显示 开发工具 选项卡,请单击 Office按钮 ,单击 Excel选项 ,然后在 常用 类别中的 使用Excel时采用的首选项 下单击 在功能区显示'

开发工具'

选项卡 2.2具体步骤: 完成编辑前设定后,请参照如下步骤进行委托数据编辑: 打开excel应用程序. 在菜单中选择'

文件'

->

'

新建'

,在'

任务窗格'

中选择'

新建'

->

'

根据现有工作簿'

在打开的文件选择对话框中选择模版文件'

快捷代发批量模板.xlt'

,点击'

创建'

在'

安全警告'

对话框中,选择'

启用宏'

进行数据编辑. 编辑过程中可以点击'

保存格式文件数据'

,对格式文件进行保存,默认保存到当前编辑excel文档所在目录,默认文件名为'

快捷代发批量数据文件.txt'

保存excel文档,同时会自动保存格式化文本. 再次打开此excel文档,继续编辑数据. ,,

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3、注意事项 3.1为便于您编辑,此模版中对各数据项输入区域分别以不同颜色进行了标示,具体说明如下: 浅黄色区域为固定格式标识,表示此区域不可编辑,包括C3. 橙色区域为固定格式标识,表示此区域数据可自动生成,包括H5.表示'

收款行编号'

列不为空的记录数. 浅蓝色区域表示此列必填,白色表示非必填. 其他区域为不可编辑区域. 3.2为便于您后续操作,请不要修改'

快捷代发批量模板.xlt'

文件名称. 3.3请不要修改工作簿中'

快捷代发批量数据'

工作簿名称. 3.4根据后续处理需要,您可以自行设置工作簿的文件名称. 3.5付款日期为excel可识别日期格式,保存时自动转换为yyyymmdd格式. 3.6请不要修改批总金额、批总笔数内容,模板会自动计算.批总金额计算金额列中总和,批总笔数计算收款行编号列不为空的数量. 3.7此模版需要在Excel2002(xp)及以上版本使用.

4、数据项格式说明 , 为便于您操作,现将批量数据模版文件及各数据项的输入要求说明如下: ,,

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请按照此模板的操作提示,保存相应的TXT文本文件,以便可以正常提交TXT类型的批量导入. ,,