XLS《偏股型》

农行代销偏股型基金每日净值-2015-4-21 基金代码 , 基金名称 , 是否托管 , 海通评级 , 当日净值 , 累计净值 , 成立日期 , 日回报率(%) , 周回报率(%) , 今年以来回报率(%) , 最近一年回报率(%) , 申购赎回状态

1 , 华夏成长 , , , 1.

621 , 3.822 ,

20011218 , 3.0515 , -0.4911 , 37.6061 , 63.6196 , 开放申购|开放赎回

8 , 嘉实中证500ETF联接 2.1931 , 2.1931 ,

20130322 , 3.28250244140625 , -0.2093 , 48.6646 , 95.0462 , 开放申购|开放赎回

11 , 华夏大盘精选 , , , 12.509 , 16.389 ,

20040811 , 2.9717 , -2.2658 , 37.8402 , 66.6119 , 开放申购|开放赎回

17 , 财通可持续发展 2.264 , 2.614 ,

20130327 , 5.058 , -0.2643 , 45.0952 , 103.986 , 开放申购|开放赎回

20 , 景顺长城品质投资 , 是 , - , 1.829 , 1.829 ,

20130319 , 2.9842 , -0.4897 , 53.6975390625 , 90.9186 , 开放申购|开放赎回

21 , 华夏优势增长 , , , 2.072 , 3.242 ,

20061124 , 4.0683 , -1.7544 , 49.711 , 73.9715 , 开放申购|开放赎回

28 , 华富保本 1.24000061035156 , 1.39000122070312 ,

20130424 , 1.5561 , 0.6915 , 17.369 , 39.608 , 开放申购|开放赎回

29 , 富国宏观策略 1.554 , 1.654 ,

20130412 , 3.1188 , -0.1285 , 33.7349 , 56.2349 , 暂停大额申购|开放赎回

31 , 华夏复兴 , 是 , , 2.16000122070312 , 2.16000122070312 ,

20070910 , 3.54750244140625 , -0.5983 , 34.2449 , 63.2653 , 开放申购|开放赎回

39 , 农银低估值高增长 2.0879 , 2.0879 ,

20130326 , 5.3378 , -4.3432 , 47.8473 , 90.3282 , 开放申购|开放赎回

42 , 财通中证100增强 1.86500122070313 , 1.86500122070313 ,

20130322 , 1.8013 , 3.7264 , 32.4574 , 109.7863 , 开放申购|开放赎回

51 , 华夏沪深300ETF联接 1.371 , 1.371 ,

20121225 , 2.0089 , 3.8636 , 29.4618 , 106.7873 , 开放申购|开放赎回

61 , 华夏盛世精选 , , , 1.348 , 1.348 ,

20091211 , 4.5772 , 0.6721 , 46.0455 , 84.657578125 , 开放申购|开放赎回

62 , 银华中证成长股债 1.35500122070313 , 1.35500122070313 ,

20130522 , 1.044 , 0.2961 , 14.4426 , 30.2885 , 开放申购|开放赎回

65 , 国富焦点驱动 , 是 , - , 1.34000122070313 , 1.366 ,

20130507 , 0.0747 ,

0 , 3.7327 , 41.4756 , 暂停大额申购|开放赎回

73 , 上投摩根成长动力 1.489 , 1.489 ,

20130515 , 4.1259 , -2.2966 , 53.5052 , 65.2608 , 开放申购|开放赎回

82 , 嘉实研究阿尔法 , 是 , - , 1.918 , 1.918 ,

20130528 , 2.9522 , 0.5241 , 35.5477 , 93.7374 , 开放申购|开放赎回

83 , 添富消费行业 2.376 , 2.376 ,

20130503 , 4.8081 , -4.3863 , 70.6897 , 95.5556 , 暂停大额申购|开放赎回

121 , 华夏永福养老 , 是 , - , 1.364 , 1.364 ,

20130813 , 0.2204 , 0.2941 , 11.4379 , 33.0732 , 暂停申购|开放赎回

124 , 华宝兴业服务优选 2.176 , 2.176 ,

20130627 , 6.6667 , -2.8571 , 86.142 , 111.0572 , 暂停大额申购|开放赎回

125 , 上投天颐年丰 1.064 , 1.228 ,

20130718 ,

0 ,

0 , 4.2797 , 23.1813 , 暂停申购|开放赎回

126 , 招商安润保本 1.33000122070313 , 1.33000122070313 ,

20130419 , 1.6043 , 1.372 , 16.2587 , 34.0726 , 开放申购|开放赎回

127 , 农银汇理行业领先 1.8093 , 1.8093 ,

20130625 , 3.5246 , -1.7859 , 35.9252 , 90.3524 , 开放申购|开放赎回

142 , 融通通泰保本 1.17000061035156 , 1.17000061035156 ,

20130530 ,

0 ,

0 , 0.1712 , 13.2623 , 开放申购|开放赎回

166 , 中海安鑫保本 1.278 , 1.278 ,

20130731 , 1.2678 , -0.5447 , 15.0315 , 26.6601 , 开放申购|开放赎回

173 , 汇添富美丽30 2.461 , 2.461 ,

20130625 , 3.2299 , -2.8041 , 69.1409 , 103.0528 , 开放申购|开放赎回

214 , 广发成长优选 1.231 , 1.231 ,

20131211 ,

0 ,

0 , 11.8074 , 16.9041 , 暂停申购|开放赎回

215 , 广发趋势优选 , 是 , - , 1.241 , 1.241 ,

20130911 , 0.0806 ,

0 , 14.4834 , 21.9057 , 暂停申购|开放赎回

219 , 博时裕益灵活 1.49500122070313 , 1.618 ,

20130729 , 2.9614 , -1.0589 , 32.5547 , 78.748 , 开放申购|开放赎回

220 , 富国医疗保健 2.305 , 2.305 ,

20130807 , 3.6887 , -1.1154 , 66.426 , 99.3945 , 暂停申购|开放赎回

242 , 景顺长城策略精选 1.334 , 1.514 ,

20130807 , 3.4109 , -0.6701 , 39.5397 , 36.2096 , 开放申购|开放赎回

259 , 农银区间收益 1.58000122070313 , 1.58000122070313 ,

20130821 , 1.5489 , -1.0831 , 36.8914 , 59.2421 , 开放申购|开放赎回

263 , 工银瑞信信息产业 , 是 , - , 2.546 , 2.546 ,

20131111 , 5.4681 , -3.7793 , 54.023 , 135.5227 , 暂停申购|开放赎回

264 , 博时内需增长 , 是 , - , 1.403 , 1.226 ,

20130715 , 2.8592 , -0.6374 , 27.6615 , 42.1479 , 开放申购|开放赎回

273 , 华润元大安鑫 , 是 , - , 1.456 , 1.456 ,

20140918 , 2.8249 , 0.3446 , 21.3333 , - , 开放申购|开放赎回

279 , 华商红利优选 1.106 , 1.529 ,

20130917 , 2.9795 , 2.5023 , 20.5691 , 71.0004 , 开放申购|开放赎回

294 , 华安生态优先 1.726 , 1.726 ,

20131128 , 4.29000244140625 , 0.3488 , 39.1935 , 73.8167 , 开放申购|开放赎回

309 , 大摩品质生活 1.656 , 1.656 ,

20131029 , 3.4354 , -1.8957 , 64.9402 , 77.3019 , 开放申购|开放赎回

311 , 景顺长城沪深300 , 是 , - , 2.117 , 2.117 ,

20131029 , 2.32 , 3.3691 , 34.4127 , 118.9245 , 开放申购|开放赎回

314 , 招商瑞丰 1.306 , 1.306 ,

20131106 , 0.0766 , 0.0766 , 5.2377 , 27.6637 , 暂停申购|开放赎回

336 , 农银研究精选 1.6994 , 1.6994 ,

20131105 , 5.2325048828125 , -3.8529 , 51.0846 , 89.8135 , 开放申购|开放赎回

339 , 长城医疗保健 1.46500122070313 , 1.46500122070313 ,

20140228 , 3.3874 , -0.678 , 40.7301 , 46.0618 , 开放申购|开放赎回

354 , 长盛城镇化主题 1.767 , 1.834 ,

20131112 , 2.972 , 1.2607 , 41.8138 , 85.824 , 开放申购|开放赎回

390 , 华商优势行业 1.569 , 1.699 ,

20131211 , 2.549 , 2.0156 , 48.439 , 64.108 , 开放申购|开放赎回

404 , 易方达新兴成长 2.411 , 2.411 ,

20131128 , 5.192 , -1.952 , 98.9274 , 122.0074 , 暂停申购|开放赎回

411 , 景顺长城优质成长 1.533 , 1.533 ,

20140102 , 4.2857 , -1.1605 , 42.2078 , 55.1619 , 开放申购|开放赎回

414 , 嘉实绝对收益 1.069 , 1.069 ,

20131206 , 0.1874 ,

0 , 8.6382 , 5.3202 , 暂停申购|暂停赎回

418 , 景顺长城成长之星 1.727 , 1.727 ,

20131213 , 3.7861 , -2.6494 , 40.8646 , 67.0213 , 开放申购|开放赎回

423 , 前海开源事件驱动 1.034 , 1.034 ,

20131219 ,

0 ,

0 , 1.6716 , 2.988 , 暂停申购|开放赎回

431 , 鹏华品牌传承 , 是 , - , 1.028 , 1.11 ,

20140128 , 0.0974 ,

0 , 4.1168 , 10.7538 , 暂停大额申购|开放赎回

452 , 南方医药保健 1.216 , 1.431 ,

20140123 , 2.616 , -0.7011 , 35.3898 , 45.5933 , 开放申购|开放赎回

457 , 上投摩根核心成长 1.754 , 1.754 ,

20140210 , 3.787 , -1.4053 , 38.0016 , 80.4527 , 开放申购|开放赎回

471 , 富国城镇发展 2.29000122070312 , 2.29000122070312 ,

20140128 , 2.4609 , 1.9137 , 64.0401 , - , 开放申购|开放赎回

478 , 建信中证500 2.1596 , 2.1596 ,

20140127 , 3.3351 , -0.0648 , 57.5201 , 113.8853 , 开放申购|开放赎回

480 , 东方红新动力 1.751 , 1.839 ,

20140128 , 3.4259 , 0.3438 , 30.2501 , - , 暂停大额申购|开放赎回

496 , 长安产业精选 1.15500061035156 , 1.15500061035156 ,

20140507 ,

0 ,

0 , 4.1479 , - , 暂停大额申购|开放赎回

507 , 泰达宏利养老收益A 1.122 , 1.122 ,

20140305 ,

0 , 0.0892 , 4.3721 , - , 暂停大额申购|开放赎回

508 , 泰达宏利养老收益B 1.117 , 1.117 ,

20140305 , 0.0896 , 0.0896 , 4.2951 , - , 暂停大额申购|开放赎回

511 , 国泰国策驱动 1.352 , 1.352 ,

20140217 ,

0 ,

0 , 3.3639 , 35.2 , 暂停大额申购|开放赎回

512 , 国泰结构转型 1.403 , 1.403 ,

20140519 , 0.0713 , 0.0713 , 11.615009765625 , - , 暂停大额申购|开放赎回

513 , 富国高端制造 1.659 , 1.659 ,

20140620 , 4.1431 , -0.0602 , 50.1357 , - , 开放申购|开放赎回

523 , 国投瑞银医疗保健 1.527 , 1.60500122070313 ,

20140225 , 3.3852 , -3.9018 , 49.0307 , 62.1454 , 开放申购|开放赎回

526 , 国泰浓益灵活 , 是 , - , 1.215 , 1.215 ,

20140304 , 0.1649 ,

0 , 9.8553 , 21.0159 , 暂停大额申购|开放赎回

527 , 南方新优享 1.627 , 1.627 ,

20140226 , 3.6966 , 1.6875 , 47.9091 , - , 开放申购|开放赎回

529 , 广发竞争优势 1.649 , 1.649 ,

20140312 , 5.1658 , -2.426 , 68.2653 , - , 开放申购|开放赎回

530 , 招商丰盛稳定增长 1.116 , 1.116 ,

20140320 , 0.0897 , -0.0895 , 4.2991 , 11.3772 , 暂停申购|开放赎回

531 , 东吴阿尔法 , 是 , - , 1.292 , 1.292 ,

20140319 , 0.0775000381469727 ,

0 , 31.4344 , - , 暂停大额申购|开放赎回

532 , 景顺优势企业 1.84500122070312 , 1.84500122070312 ,

20140319 , 3.4193 , 0.3808 , 43.9158 , 82.6733 , 开放申购|开放赎回

535 , 长盛航天海工装备 , 是 , - , 1.586 , 1.781 ,

20140311 , 1.7972 , 1.2771 , 31.132 , 84.765078125 , 开放申购|开放赎回

538 , 诺安优势行业 1.227 , 1.227 ,

20140313 , 0.2451 , -0.3249 , 5.4124 , - , 暂停申购|开放赎回

541 , 华商创新成长 2.082 , 2.177 ,

20140318 , 4.6231 , -0.8571 , 76.7402 , - , 暂停大额申购|开放赎回

545 , 中邮核心竞争力 1.922 , 1.922 ,

20140423 , 4.7983 , -3.4656 , 66.9852 , - , 开放申购|开放赎回

549 , 华安大国新经济 1.93500122070313 , 1.93500122070313 ,

20140414 , 2.8708 , -0.2577 , 43.4396 , - , 开放申购|开放赎回

550 , 广发新动力 , 是 , - , 2.59000244140625 , 2.59000244140625 ,

20140319 , 3.5172 , 0.9353 , 53.2544 , 157.7114 , 开放申购|开放赎回

554 , 南方中国梦 1.694 , 1.694 ,

20140609 , 4.118 , -1.9108 , 59.3603 , - , 暂停大额申购|开放赎回

567 , 广发聚祥灵活 1.648 , 1.648 ,

20140321 , 4.2378 , -1.6706 , 53.4451 , 64.8000390625 , 开放申购|开放赎回

571 , 中邮双动力 , 是 , - , 1.56500122070312 , 1.56500122070312 ,

20140504 , 0.3205 , 0.128 , 33.8751 , - , 暂停申购|开放赎回

585 , 嘉实对冲套利 1.034 , 1.034 ,

20140516 , 0.0968 ,

0 , 7.9332 , - , 暂停申购|暂停赎回

586 , 景顺中小板创业板 , 是 , - , 1.661 , 1.661 ,

20140430 , 3.9424 , -3.4863 , 67.4395 , - , 开放申购|开放赎回

587 , 大成灵活配置 2.211 , 2.211 ,

20140514 , 4.638 , -2.8559 , 70.0769 , - , 开放申购|开放赎回

590 , 华安新活力 1.202 , 1.202 ,

20140401 , 0.1667 , 0.2502 , 6.4659 , - , 暂停大额申购|开放赎回

592 , 建信改革红利 , 是 , - , 1.754 , 1.754 ,

20140514 , 4.0332 , -2.3385 , 36.2859 , - , 开放申购|开放赎回

594 , 大摩进取优选 1.829 , 1.829 ,

20140529 , 4.1572 , -4.391 , 46.4371 , - , 开放申购|开放赎回

595 , 嘉实泰和 1.726 , 1.82500122070312 ,

20140404 , 3.5393 , 0.1741 , 43.1177 , 69.7952 , 开放申购|开放赎回

596 , 前海开源中证军工 2.183 , 2.183 ,

20140527 , 2.3441 , 7.6961 , 46.9044 , - , 开放申购|开放赎回

597 , 中海积极收益 , 是 , - , 1.074 , 1.074 ,

20140526 ,

0 , -0.093 , 2.4809 , - , 暂停申购|开放赎回

613 , 国寿安保沪深300 , 是 , - , 1.9576 , 1.9576 ,

20140605 , 2.0327 , 3.86250244140625 , 28.7217 , - , 开放申购|开放赎回

628 , 大成高新技术 , 是 , - , 1.069 , 1.069 ,

20150203 , 2.1989 , -2.1062 开放申购|开放赎回

634 , 富国天盛 , 是 , - , 1.428 , 1.567 ,

20140430 , 3.1792 , -0.4184 , 30.0983 , - , 暂停大额申购|开放赎回

646 , 华润元大医疗保健 , 是 , - , 1.494 , 1.494 ,

20140818 , 3.6061 , -4.1693 , 48.9531 , - , 开放申购|开放赎回

652 , 博时裕隆 , 是 , - , 1.794 , 1.556 ,

20140603 , 5.5294 , -3.3926 , 42.7144 , - , 开放申购|开放赎回

656 , 前海开源沪深300 , 是 , - , 1.948 , 1.948 ,

20140617 , 1.9895 , 3.0143 , 30.301 , - , 开放申购|开放赎回

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