PDF《航天晨光股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的说...》

证券代码:600501 证券简称:G 晨光 公告编号:临2006-019 航天晨光股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]31 号文核准,公司采用上网 定价发行的方式发行境内社会公众股

4000 万股,发行价格每股

8 元,募集资金 总额 320,000,000.00 元,扣除发行费用 15,710,000.00 元,实际募集资金净额 人民币 304,290,000.00 元,该募集资金已于

2001 年5月31 日全部到位,并经 江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2001)29 号验资报告验证.

二、前次募集资金实际使用情况 公司前次募集资金到位后,公司董事会即按照《招股说明书》承诺,结合公 司实际, 逐步谨慎地投入到专用汽车技术开发中心及 CIMS 工程建设项目等七个 项目,总计投入 20569.7 万元;

经股东大会批准,特种管类生产线技术改造项 目变更为航天晨光工业园建设项目,变更募集资金总额

12500 万元,截至

2005 年12 月31 日,该项目总计投入 16866.26 万元.前次募集资金已使用完毕. 随着前次募集资金的逐步投入,公司业绩稳步提升.2002 年公司实现销售 收入

56821 万元, 利润

4224 万元, 分别比

2000 年增加 22.74%、 16.80%;

2003 年公司实现销售收入

74499 万元,利润

1239 万元,销售收入比

2000 年增加 107.22%、利润减少 63.98%(2003 年度由于南京市政规划的要求,公司大部分 厂房被拆迁,生产场地受到制约,导致外协成本大幅度增加) ;

2004 年公司实现 销售收入

80029 万元, 利润

4133 万元, 分别比

2000 年增加 122.60%、 20.15%;

2005 年公司实现销售收入

110082 万元,利润

6233 万元,分别比

2000 年增加 206.19%、81.19%.

1 公司在前次募集资金项目达产后,部分募投项目由于厂区搬迁(市政规划要 求)导致的项目投资延后、市场变化、原材料价格变化等客观因素以及公司对前 次募集资金投资项目收益相对乐观等主观因素的影响,没有达到《招股说明书》 披露的预计目标.但是,就总体判断来看,公司主要财务指标与前次募集资金到 位前相比,已经实现跨越式发展.

(一)公司截至

2005 年12 月31 日止募集资金的实际使用情况 单位:人民币万元 序号 投资项目 截至

2001 年12 月31 日止 截至

2002 年12 月31 日止 截至

2003 年12 月31 日止 截至

2004 年12 月31 日止 截至

2005 年12 月31 日止 进度

1 专用汽车技术开发中心及 CIMS 工 程建设项目 252.061,099.72 1,613.81 2,199.96 2,718.01 100.00%

2 粉粒物料车生产线技术改造项目 146.39 806.43 1,277.96 1,854.06 2,789.09 100.00%

3 吸扫车生产线技术改造项目 863.731,306.66 1,483.64 1,891.64 2,975.48 100.00%

4 压力容器生产线技术改造项目 46.04 161.27 571.22 1,994.00 3,444.29 100.00%

5 合资组建南京晨光森田环保科技有 限公司 1,800.001,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00%

6 大口径金属软管生产线技术改造项 目-1,307.48 2,250.92 2,350.09 3,001.88 100.00%

7 大口径塑料双壁波纹管项目 - 8.00 82.71 1,548.28 3,840.95 100.00%

8 航天晨光工业园建设项目 - 731.41 3,953.9512,924.9616,866.26 一期完工 合计 3,108.227,220.9813,034.2126,563.0037,435.96