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安徽盛运机械股份有限公司

2012 年度报告全文

1 安徽盛运机械股份有限公司

2012 年度报告

2013 年04 月 安徽盛运机械股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 安徽盛运机械股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司基本情况简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.11

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况

38

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第八节 公司治理.51

第九节 财务报告.54

第十节 备查文件目录

160 安徽盛运机械股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盛运股份 指 安徽盛运机械股份有限公司 最近三年、近三年 指2012 年、2011 年、2010 年 报告期 指2012 年度 元指人民币元 审计机构、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《安徽盛运机械股份有限公司章程》 董事会 指 安徽盛运机械股份有限公司董事会 监事会 指 安徽盛运机械股份有限公司监事会 专门委员会 指 安徽盛运机械股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运机械股份有 限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会审计委员会 安徽盛运机械股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 盛运股份 股票代码

300090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽盛运机械股份有限公司 公司的中文简称 盛运股份 公司的外文名称 Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SYGF 公司的法定代表人 开晓胜 注册地址 安徽省桐城市同安路

265 号 注册地址的邮政编码

231400 办公地址 安徽省桐城市经济开发区东环路

1 号 办公地址的邮政编码

231440 公司国际互联网网址 http://www.300090.com.cn 电子信箱 ahsy99@163.com 公司聘请的会计师事务所名称 中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区阜成路

73 号裕惠大厦 C 座8层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉斌 齐敦卫 联系地址 安徽省桐城经济开发区东环路

1 号 合肥市大连路

23 号 电话 0556-6205898 0551-64840188 0551-64844638 传真 0556-6205898 0551-64840188 0551-64844638 电子信箱 david801205@163.com qi_dunwei@sina.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 安徽盛运机械股份有限公司

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四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2004 年06 月07 日 安徽省工商行政管 理局

340000000017035 340821153901491 340800021167-1 注册资本变更

2011 年04 月18 日 安庆市工商行政管 理局

340000000017035 340821153901491 340800021167-1 安徽盛运机械股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否主要会计数据

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业总收入(元) 848,742,180.52 665,159,566.78 27.6% 424,187,070.31 营业利润(元) 72,359,042.67 62,438,390.46 15.89% 49,926,056.74 利润总额(元) 95,320,834.55 84,010,824.69 13.45% 63,268,467.56 归属于上市公司股东的净利润 (元) 83,839,636.72 72,199,798.49 16.12% 53,417,239.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 65,503,376.39 55,111,478.84 18.86% 41,905,331.89 经营活动产生的现金流量净额 (元) 10,103,035.97 115,867,830.86 -91.28% -28,545,671.52

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 资产总额(元) 3,159,805,894.47 2,073,553,206.26 52.38% 1,487,058,153.06 负债总额(元) 2,039,974,744.13 1,073,516,742.52 90.03% 613,966,616.33 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 1,020,942,370.23 941,291,335.22 8.46% 869,091,536.72 期末总股本(股) 255,272,170.00 255,272,170.00 0% 127,636,085.00 主要财务指标

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.33 0.28 17.86% 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.28 17.86% 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.26 0.22 18.18% 0.19 全面摊薄净资产收益率(%) 8.55% 7.39% 15.70% 9.15% 加权平均净资产收益率(%) 8.55% 7.39% 15.70% 9.15% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 6.68% 5.64% 18.43% 7.18% 扣除非经常性损益后的加权平均 6.68% 5.64% 18.43% 7.18% 安徽盛运机械股份有限公司

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8 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.0396 0.4539 -91.28% -0.2236

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 3.9994 3.6874 8.46% 6.8091 资产负债率(%) 64.56% 51.77% 12.78% 41.29%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 83,839,636.72 72,199,798.49 1,020,942,370.23 941,291,335.22 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 83,839,636.72 72,199,798.49 1,020,942,370.23 941,291,335.22 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用.

三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -360,063.45 12,729,346.19 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 23,214,229.00 6,435,600.00 13,394,869.11 安徽盛运机械股份有限公司

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9 债务重组损益 742,838.50 1,916,376.60 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,212.17 239,711.74 -52,458.29 所得税影响额 4,180,496.07 3,547,830.50 1,830,502.74 少数股东权益影响额(税后) 445,035.47 684,884.38 0.00 合计 18,336,260.33 17,088,319.65 11,511,908.08 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

四、重大风险提示 (1)政策性风险 公司所处行业与国家宏观经济运行状况密切,公司的发展与国民经济运行状况呈正相关 性,所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业 务和公司客户. 对策与措施:公司积极筛选优质客户,并选择信誉好、财政充足的客户共同合作,规避 客户风险. (2)竞争加剧带来的毛利率降低风险 由于市场竞争激烈,项目毛利率有可能呈下降趋势.此外公司承接的项目中包含人工费用 成本,工程原材料、工程设备的采购,项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影 响项目毛利和公司的业绩. 对策与措施:在项目投标前期,公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的 项目.同时,公司会进一步提高项目预核算的精准度,加强项目的绩效管理与考核,把抓好 项目的结算与回款工作作为工程管理的重中之重,强化措施,及时落实,尽可能科学合理地 控制好工程施工费用及人工成本.鼓励项目经理精准原材料和设备购置,并纳入项目经理绩 效考核范畴. (3)公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险 随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施,公司业务规模的不断扩大,各类订单项 目在全国各地的不断增多,覆盖区域更广,使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进 度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大,同时公司对资金的需求也越 安徽盛运机械股份有限公司

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10 来越大,从而给公司带来一定的经营风险. 应对措施:为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资 源配备等情况,公司将进一步引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理.同时,公 司将采取以下措施保证资金和融资渠道的畅通,具体包括:①加强应收账款管理,提高经营 活动产生的净现金流量,增强公司营运能力;

②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系, 稳定银行融资渠道;

③积极拓宽融资渠道,利用资本市场平台和政策支持的机会,通过公开 增发或者发行公司债券募集资金. (4)核心技术人员流失风险 伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,如 果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制,将会影响到核心技术人员积极性、创 造性的发挥,也会影响到核心技术团队后备力量的建设,造成人才流失,从而给公司的生产 经营造成不利影响. 应对措施:人才资源是公司核心竞争力,公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及 后备人才的培养提到了战略高度,建立了完善的人才聘用及管理、激励制度来稳定核心技术 人才队伍.公司自上市以来,核心技术人员稳定,流失风险较小. 安徽盛运机械股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析 2012年是盛运股份贯彻实施 诚信运营、规范管理、创新增效、快速发展 的起步之年,也是盛运 股份实现技术业务提升产业转型的关键一年.报告期内,在市场拓展与创新方面,在新技术产品提升与扩 大上,在新技术产业快速转型方面上,增长加快,转变迅速,潜力巨大,前景广阔,是盛运股份获得丰收 的一年.同时,也顺利实现了股份公司 十二五 的良好开局. 报告期内,公司实现营业收入84,874.22万元,同比增长27.60%,营业利润7,235.90万元,同比增长 15.89%,归属于上市公司股东的净利润8,383.90万元,同比增长16.12%.报告期内,公司较好完成了董事 会下达的各项经营任务指标,资产状况和经营业绩保持持续较快增长态势,主要做法表现在:

(一)重视加强专业技能人才的引进、培养和以人才铸造品牌的战略发展的投入 2012年,我们十分重视环保产业和输送机械新技术产品的专业人才的引进、培养和重用.报告期内 公司焚烧设备项目组成功研究开发250T、350T生活垃圾焚烧炉新技术环保设备新产品,2........

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